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Huber Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 267 M
Rotación
14.84%
Rendimiento estimado a 1 año
9.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-16.91%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 267 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21 M
(-7.3%)
Flujo de capital
+USD 36.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.05%
Posición
128
Nuevas
5
Aumentadas
53
Reducidas
36
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+USD 5.81 M |
| 2 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+USD 5.48 M |
| 3 |
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
|
+USD 5.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 5.05 M |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.85 M |
| 2 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 432 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+USD 406 k |
| 4 |
Cimpress
CMPR
|
+USD 374 k |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 314 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 5.61% |
| 3 | Salud | 2.41% |
| 4 | Finanzas | 1.51% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.82% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.7 mil M
| USD 46.3 M | 17.33% |
822,462
+18,648
| +2% | +USD 1.07 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17 mil M
| USD 42.1 M | 15.76% |
1,081,334
+120,711
| +13% | +USD 5.48 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 41.8 M | 15.66% |
392,510
+40,861
| +12% | +USD 5.05 M |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
4
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4197 M
| USD 13.7 M | 5.14% |
771,430
+51,321
| +7% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 685 M
| USD 12.5 M | 4.67% |
557,723
+161,265
| +41% | +USD 5.2 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9080 M
| USD 7.05 M | 2.64% |
111,860
+71,821
| +179% | +USD 5.81 M |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 6.77 M | 2.53% |
523,676
+257,912
| +97% | +USD 3.97 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.85 M | 2.19% |
91,988
+29,496
| +47% | +USD 2.17 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 901 M
| USD 5.72 M | 2.14% |
110,698
+186
| +0.2% | +USD 9.7 k |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 5.32 M | 1.99% |
159,680
-46,033
| -22% | -USD 1.85 M |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 4.34 M | 1.63% |
211,027
+111,136
| +111% | +USD 2.91 M |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
12
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8810 M
| USD 4.13 M | 1.55% |
319,076
+221,966
| +229% | +USD 3.93 M |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
13
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1496 M
| USD 3.7 M | 1.38% |
161,604
+35,920
| +29% | +USD 994 k |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
14
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 2.75 M | 1.03% |
20,596
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 2.7 M | 1.01% |
17,101
-923
| -5% | -USD 152 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
16
iShares International Equity Factor ETF
INTF
USD 3663 M
| USD 2.47 M | 0.93% |
122,131
+34,835
| +40% | +USD 856 k |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
17
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2415 M
| USD 2.46 M | 0.92% |
178,896
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 2.24 M | 0.84% |
165,410
+64
| +0% | +USD 911 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
19
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4725 M
| USD 2.02 M | 0.75% |
105,204
+40,069
| +62% | +USD 1.02 M |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
20
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3692 M
| USD 1.88 M | 0.7% |
39,094
-2,301
| -6% | -USD 113 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 1.58 M | 0.59% |
12,230
-1,211
| -9% | -USD 187 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
22
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 1.54 M | 0.58% |
152,610
+31,704
| +26% | +USD 384 k |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
23
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 1.48 M | 0.55% |
71,545
+16,649
| +30% | +USD 416 k |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
24
Aon
AON
USD 64.4 mil M
| USD 1.4 M | 0.52% |
8,491
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
25
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2148 M
| USD 1.38 M | 0.52% |
98,459
+6
| +0% | +USD 94 |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PL
CC
SCM
GCM
Revisión del portafolio de Huber Financial Advisors en T1 2020
Al cierre de T1 2020, Huber Financial Advisors mantenía 128 posiciones valuadas en USD 267 M, un 7.3% menos que los USD 288 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
Huber Financial Advisors destinó USD 36.7 M de nuevo capital neto durante T1 2020, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 53 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18,153 acciones con un valor de USD 872 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 1.85 M.
- La mayor compra de Huber Financial Advisors en T1 2020 fue WisdomTree International SmallCap Dividend Fund: 18,153 acciones por un valor de USD 872 k.
- Huber Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Value Factor ETF durante T1 2020, con un incremento estimado de USD 5.81 M.
- La mayor reducción de Huber Financial Advisors durante T1 2020 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.85 M.
- Huber Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Global ex-US Real Estate ETF en T1 2020, con una venta estimada de USD 432 k.
- Las diez principales posiciones de Huber Financial Advisors representan 70% de su cartera de USD 267 M en T1 2020.
- Huber Financial Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2020.
- El valor de la cartera de Huber Financial Advisors cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 267 M.
Según el Informe 13F de Huber Financial Advisors correspondiente a T1 2020, presentado el 17 abr 2020.