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CEP
Chicago Equity Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
42.27%
推定1年リターン
6.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.84%
1年予想リターン
-6.42%
3年間の予想リターン
+34.83%
5年予想リターン
+90.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
-$7.51億
(-43%)
資金フロー
-$3.87億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-38.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.94%
保有額
951
新規
98
買い増し
140
減少
396
解消
304
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$404万 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+$384万 |
| 3 |
Camden Property Trust
CPT
|
+$366万 |
| 4 |
SL Green Realty
SLG
|
+$356万 |
| 5 |
First Horizon
FHN
|
+$340万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+$1376万 |
| 2 |
Jabil
JBL
|
+$1007万 |
| 3 |
TECD
Tech Data Corp
TECD
|
+$683万 |
| 4 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+$620万 |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+$503万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 19.91% |
| 2 | ヘルスケア | 14.66% |
| 3 | 金融 | 14.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 10.24% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $3559万 | 3.58% |
225,670
-11,795
| -5% | -$194万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3168万 | 3.19% |
498,376
-40,232
| -7% | -$296万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2065万 | 2.08% |
211,780
+2,500
| +1% | +$24.2万 |
2015 Q2
19四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1734万 | 1.75% |
298,380
-13,420
| -4% | -$90.9万 |
2015 Q3
18四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $1270万 | 1.28% |
78,805
+425
| +0.5% | +$8.01万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
6
Fortinet
FTNT
$1241億
| $1181万 | 1.19% |
583,750
-68,075
| -10% | -$146万 |
2017 Q1
12四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1094万 | 1.1% |
83,447
-4,040
| -5% | -$57.3万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
8
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $980万 | 0.99% |
89,105
+10,995
| +14% | +$132万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
9
Steris
STE
$217億
| $887万 | 0.89% |
63,395
-3,190
| -5% | -$47.7万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
10
Verizon
VZ
$1861億
| $882万 | 0.89% |
164,090
-14,170
| -8% | -$81.1万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $868万 | 0.87% |
52,007
-1,182
| -2% | -$23.1万 |
2013 Q3
26四半期
|
|
12
Leidos
LDOS
$157億
| $808万 | 0.81% |
88,149
-7,025
| -7% | -$70.9万 |
2015 Q2
19四半期
|
|
13
Intel
INTC
$4750億
| $797万 | 0.8% |
147,260
-22,840
| -13% | -$135万 |
2013 Q4
25四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3601億
| $743万 | 0.75% |
101,179
-17,282
| -15% | -$136万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
15
Medtronic
MDT
$1212億
| $729万 | 0.73% |
80,867
-3,540
| -4% | -$37.7万 |
2018 Q1
8四半期
|
|
16
Dover
DOV
$264億
| $716万 | 0.72% |
85,250
-1,440
| -2% | -$15.3万 |
2018 Q3
6四半期
|
|
17
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $703万 | 0.71% |
70,325
-135
| -0.2% | -$1.62万 |
2014 Q3
22四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $647万 | 0.65% |
35,395
-2,595
| -7% | -$55.2万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $640万 | 0.64% |
71,081
+6,175
| +10% | +$75万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
20
West Pharmaceutical
WST
$270億
| $638万 | 0.64% |
41,925
-1,710
| -4% | -$26.3万 |
2019 Q3
2四半期
|
|
21
Oracle
ORCL
$3887億
| $624万 | 0.63% |
129,225
-33,325
| -21% | -$172万 |
2019 Q1
4四半期
|
|
22
Costco
COST
$4383億
| $578万 | 0.58% |
20,269
-2,388
| -11% | -$72.5万 |
2017 Q3
10四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $562万 | 0.57% |
77,575
+3,985
| +5% | +$39.4万 |
2013 Q2
27四半期
|
|
24
Citigroup
C
$2084億
| $552万 | 0.56% |
131,080
-39,090
| -23% | -$262万 |
2019 Q2
3四半期
|
|
25
Mastercard
MA
$5409億
| $549万 | 0.55% |
22,739
-860
| -4% | -$25.6万 |
2016 Q3
14四半期
|
|
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Chicago Equity Partnersの2020年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第1四半期時点で、Chicago Equity Partnersは$9.9億相当のポジションを951件保有しており、前四半期の$17.4億から43%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Chicago Equity Partnersは2020年第1四半期に純額で$3.87億を引き出し、304銘柄のポジションを解消し、396銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCIT Group Inc.で、推定 $620万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Chicago Equity Partnersは$351万相当のCME Groupの新規ポジションを取りました。
- Chicago Equity Partnersが2020年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は20,275株、評価額は$351万でした。
- Chicago Equity Partnersは2020年第1四半期にCamden Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$366万でした。
- Chicago Equity Partnersが2020年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLegg Mason, Inc.で、推定$1376万相当を減らしました。
- Chicago Equity Partnersは2020年第1四半期にCIT Group Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$620万でした。
- 2020年第1四半期時点で、Chicago Equity Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの17%を占めています。
- Chicago Equity Partnersは2020年第1四半期に新たに98件のポジションを取り、304件のポジションを解消しました。
- Chicago Equity Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で43%減少し、$9.9億となりました。
2020年5月6日に提出された、2020年第1四半期分のChicago Equity Partnersの 13F報告書 に基づいています。