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Osborn Williams & Donohoe 投資組合持股
AUM
US$7.62億
週轉率
19.03%
1年估算報酬率
2.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.77%
1年估算報酬率
-2.74%
3年估算報酬率
+23.7%
5年估算報酬率
+43.77%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.62億
AUM 成長
-US$2.38億
(-24%)
資金流向
-US$3324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.69%
持股
310
新
8
增持
94
減碼
98
已平倉
51
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$165萬 |
| 2 |
Sysco
SYY
|
+US$154萬 |
| 3 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$142萬 |
| 4 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$132萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$111萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$903萬 |
| 2 |
RETA
Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock
RETA
|
+US$503萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$401萬 |
| 4 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+US$383萬 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+US$329萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 18.6% |
| 2 | 醫療保健 | 17.61% |
| 3 | 金融 | 15.08% |
| 4 | 必需消費品 | 11.47% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.7% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$3422萬 | 4.49% |
311,114
-776
| -0.2% | -US$9.31萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3129萬 | 4.11% |
492,236
+1,352
| +0.3% | +US$9.9萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2835萬 | 3.72% |
179,740
+841
| +0.5% | +US$13.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
4
Intel
INTC
US$4750億
| US$1596萬 | 2.1% |
294,848
-3,871
| -1% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
US$263億
| US$1548萬 | 2.03% |
205,216
+4,855
| +2% | +US$48.4萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1503萬 | 1.97% |
114,590
-175
| -0.2% | -US$2.48萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$1468萬 | 1.93% |
91,145
-558
| -0.6% | -US$10.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1358萬 | 1.78% |
113,038
+1,279
| +1% | +US$17.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
9
Nike
NKE
US$551億
| US$1354萬 | 1.78% |
163,632
+2,867
| +2% | +US$26.7萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
10
Stryker
SYK
US$1130億
| US$1350萬 | 1.77% |
81,089
-1,302
| -2% | -US$25.4萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
11
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1327萬 | 1.74% |
30,167
+559
| +2% | +US$27.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
12
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1230萬 | 1.62% |
155,885
+832
| +0.5% | +US$6.94萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1198萬 | 1.57% |
261,554
+1,791
| +0.7% | +US$10.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1125萬 | 1.48% |
286,109
-3,992
| -1% | -US$17.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1095萬 | 1.44% |
113,367
+3,161
| +3% | +US$40萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
16
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1049萬 | 1.38% |
174,380
+10,348
| +6% | +US$65萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
17
RPM International
RPM
US$127億
| US$1043萬 | 1.37% |
175,229
-987
| -0.6% | -US$6.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
18
Danaher
DHR
US$1610億
| US$1036萬 | 1.36% |
84,423
-482
| -0.6% | -US$6.5萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1030萬 | 1.35% |
135,139
+1,802
| +1% | +US$15.3萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
20
Ecolab
ECL
US$810億
| US$980萬 | 1.29% |
62,891
+2,863
| +5% | +US$53.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
21
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$947萬 | 1.24% |
159,691
+3,395
| +2% | +US$22.7萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$941萬 | 1.24% |
96,540
+3,400
| +4% | +US$32.9萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$913萬 | 1.2% |
101,369
+3,113
| +3% | +US$37.8萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$889萬 | 1.17% |
35,643
+1,347
| +4% | +US$37.1萬 |
2013 Q2
27個季度
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$880萬 | 1.16% |
133,890
+7,426
| +6% | +US$60.1萬 |
2015 Q4
17個季度
|
|
相似基金
AVC
EA
ECP
BAC
CEP
PP
WWM
GBA
Osborn Williams & Donohoe的2020年第1季投資組合回顧
截至2020年第1季，Osborn Williams & Donohoe持有310個部位，管理資產為US$7.62億，較前一季的US$10億減少24%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Osborn Williams & Donohoe於2020年第1季淨撤出US$3324萬，平倉51個部位，並減持98檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Technology ETF，這筆估值約為US$903萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的19%，較前一季的16%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Osborn Williams & Donohoe新建了Tractor Supply的部位，價值US$81.8萬。
- Osborn Williams & Donohoe在2020年第1季最大筆買進的是Tractor Supply：共買進48,375股，價值US$81.8萬。
- Osborn Williams & Donohoe在2020年第1季增持Marathon Petroleum的幅度最大，估計增加US$165萬。
- Osborn Williams & Donohoe在2020年第1季最大幅度減持的標的是Reata Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock，估計減持了US$503萬。
- Osborn Williams & Donohoe於2020年第1季完全出清iShares US Technology ETF，估計賣出金額為US$903萬。
- 在2020年第1季，Osborn Williams & Donohoe的投資組合規模為US$7.62億，前十大持股占26%。
- Osborn Williams & Donohoe在2020年第1季新增了8個部位，並平倉51個部位。
- Osborn Williams & Donohoe的投資組合價值較前一季下跌24%，降至US$7.62億。
根據Osborn Williams & Donohoe的2020年第1季 13F申報資料 ，於2020年5月4日提交。