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Echinus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.81억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.95%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+91.36%
5년 예상 수익률
+89.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.81억
AUM 성장
+US$436만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$887만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.16%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
1
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+US$3460만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+US$2212만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1358만 |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+US$632만 |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 46.34% |
| 2 | 임의소비재 | 29.22% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.9% |
| 4 | 기타 | 4.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Somnigroup International
SGI
US$153억
| US$8212만 | 29.22% |
5,789,440
+1,939,792
| +50% | +US$3460만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
2
Moody's
MCO
US$881억
| US$5961만 | 21.21% |
550,485
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
US$351억
| US$4020만 | 14.3% |
4,559,060
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
TSG
4
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$3497만 | 12.44% |
2,158,200
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
5
MSCI
MSCI
US$470억
| US$2295만 | 8.17% |
273,413
-74,390
| -21% | -US$632만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
6
Zillow
Z
US$69.2억
| US$2096만 | 7.46% |
604,798
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
7
콜옵션
Somnigroup International
SGI
US$153억
| US$851만 | 3.03% |
+600,000
| 신규 | +US$1070만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2566억
| US$748만 | 2.66% |
168,923
-30,000
| -15% | -US$144만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$427만 | 1.52% |
342,101
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1366억
| – | – |
-126,658
| 청산됨 | -US$1358만 | – |
|
|
MFRM
11
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-659,313
| 청산됨 | -US$2212만 | – |
|
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Echinus Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Echinus Advisors 측은 US$2.81억 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.77억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Echinus Advisors 측은 2016년 3분기에 순 US$887만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$2212만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 51%에서 46% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
추세와 달리, Echinus Advisors 측은 Somnigroup International 보유액을 추정 US$3460만만큼 늘렸어요.
- Echinus Advisors 측이 2016년 3분기에 Somnigroup International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3460만 규모예요.
- Echinus Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MSCI이며, 추정 감소액은 US$632만예요.
- Echinus Advisors 측은 2016년 3분기에 MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2212만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echinus Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.81억 중 100% 비중을 차지해요.
- Echinus Advisors 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Echinus Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.81억에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Echinus Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.