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Echinus Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 881 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
6.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.95%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+91.36%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.66%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 281 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.36 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 8.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
1
Aumentadas
1
Reducidas
2
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+USD 34.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+USD 6.32 M |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 1.44 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 46.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 29.22% |
| 3 | Servicios de comunicación | 19.9% |
| 4 | Varios | 4.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 82.1 M | 29.22% |
5,789,440
+1,939,792
| +50% | +USD 34.6 M |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
2
Moody's
MCO
USD 87.6 mil M
| USD 59.6 M | 21.21% |
550,485
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.1 mil M
| USD 40.2 M | 14.3% |
4,559,060
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
TSG
4
Dejó de cotizar
The Stars Group Inc.
TSG
| USD 35 M | 12.44% |
2,158,200
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
MSCI
MSCI
USD 47.1 mil M
| USD 23 M | 8.17% |
273,413
-74,390
| -21% | -USD 6.32 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
6
Zillow
Z
USD 6721 M
| USD 21 M | 7.46% |
604,798
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Opción de compra
Somnigroup International
SGI
USD 14 mil M
| USD 8.51 M | 3.03% |
+600,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 7.48 M | 2.66% |
168,923
-30,000
| -15% | -USD 1.44 M |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| USD 4.27 M | 1.52% |
342,101
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| – | – |
-126,658
| Cerradas | -USD 13.6 M | – |
|
|
MFRM
11
Dejó de cotizar
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-659,313
| Cerradas | -USD 22.1 M | – |
|
Fondos similares
CEP
AVC
ECP
Revisión del portafolio de Echinus Advisors en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Echinus Advisors mantenía 11 posiciones por un valor de USD 281 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 277 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Echinus Advisors registró retiros netos por USD 8.87 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE), una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 46% de los activos, por debajo del 51% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Servicios de comunicación.
A contracorriente, Echinus Advisors aumentó su posición en Somnigroup International en un valor estimado de USD 34.6 M.
- Echinus Advisors fue quien más aumentó su posición en Somnigroup International durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 34.6 M.
- La mayor reducción de Echinus Advisors durante T3 2016 fue en MSCI, con un recorte estimado de USD 6.32 M.
- Echinus Advisors cerró por completo su posición en MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) en T3 2016, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Echinus Advisors representan 100% de su cartera de USD 281 M en T3 2016.
- Echinus Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Echinus Advisors aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 281 M.
Según el Informe 13F de Echinus Advisors correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.