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Echinus Advisors Portfolio-Positionen
AUM
881 Mio. $
Umschlag
22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+91,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89,66 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,36 Mio. $
(+1,6 %)
Kapitalfluss
-8,87 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
11
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Somnigroup International
SGI
|
+34,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+22,1 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+13,6 Mio. $ |
| 3 |
MSCI
MSCI
|
+6,32 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 46,34 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,22 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 19,9 % |
| 4 | Sonstiges | 4,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 29,22 % |
5.789.440
+1.939.792
| +50 % | +34,6 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
2
Moody's
MCO
84,7 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 21,21 % |
550.485
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
34,2 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 14,3 % |
4.559.060
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
TSG
4
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 35 Mio. $ | 12,44 % |
2.158.200
| – | – |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
MSCI
MSCI
45,3 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 8,17 % |
273.413
-74.390
| -21 % | -6,32 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
6
Zillow
Z
6,88 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 7,46 % |
604.798
| – | – |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
7
CALL
Somnigroup International
SGI
14,6 Mrd. $
| 8,51 Mio. $ | 3,03 % |
+600.000
| Neu | +10,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
8
Wells Fargo
WFC
250 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 2,66 % |
168.923
-30.000
| -15 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| 4,27 Mio. $ | 1,52 % |
342.101
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
10
S&P Global
SPGI
135 Mrd. $
| – | – |
-126.658
| Geschlossen | -13,6 Mio. $ | – |
|
|
MFRM
11
Nicht mehr gelistet
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| – | – |
-659.313
| Geschlossen | -22,1 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Echinus Advisors für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Echinus Advisors 11 Positionen im Wert von 281 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Echinus Advisors zog im Q3 2016 netto 8,87 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 22,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute Echinus Advisors seine Position in Somnigroup International schätzungsweise um 34,6 Mio. $ aus.
- Echinus Advisors hat seine Position in Somnigroup International in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 34,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Echinus Advisors im Q3 2016 entfiel auf MSCI und belief sich schätzungsweise auf 6,32 Mio. $.
- Echinus Advisors hat seine Position in MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE) im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Echinus Advisors machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
- Echinus Advisors hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Echinus Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 281 Mio. $.
Auf Grundlage der von Echinus Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .