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EA
Echinus Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.81억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
6.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.62%
1년 예상 수익률
-6.76%
3년 예상 수익률
+91.36%
5년 예상 수익률
+89.66%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.77억
AUM 성장
-US$2688만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$1918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.93%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
2
증가
–
축소
4
청산됨
1
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zillow
Z
|
+US$1677만 |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+US$1359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$2192만 |
| 2 |
Moody's
MCO
|
+US$1372만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$975만 |
| 4 |
MSCI
MSCI
|
+US$319만 |
| 5 |
MFRM
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 51.23% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.85% |
| 3 | 임의소비재 | 19.24% |
| 4 | 기타 | 9.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Somnigroup International
SGI
US$143억
| US$5324만 | 19.24% |
3,849,648
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Moody's
MCO
US$838억
| US$5159만 | 18.64% |
550,485
-142,000
| -21% | -US$1372만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
Interactive Brokers
IBKR
US$370억
| US$4035만 | 14.58% |
4,559,060
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
TSG
4
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$3298만 | 11.92% |
2,158,200
| – | – |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
5
MSCI
MSCI
US$449억
| US$2682만 | 9.69% |
347,803
-42,142
| -11% | -US$319만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MFRM
6
상장폐지됨
MATTRESS FIRM HLDG CORP COM STK (DE)
MFRM
| US$2212만 | 7.99% |
659,313
-26,317
| -4% | -US$96.4만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Zillow
Z
US$72.2억
| US$2194만 | 7.93% |
+604,798
| 신규 | +US$1677만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
8
S&P Global
SPGI
US$1323억
| US$1358만 | 4.91% |
+126,658
| 신규 | +US$1359만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2496억
| US$942만 | 3.4% |
198,923
-200,000
| -50% | -US$975만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Wells Fargo & Company Ws
WFC.WS
| US$466만 | 1.68% |
342,101
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
MHFI
11
상장폐지됨
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| – | – |
-221,458
| 청산됨 | -US$2192만 | – |
|
유사한 펀드
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ECP
Echinus Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Echinus Advisors의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$2.77억였으며 전 분기 US$3.04억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Echinus Advisors 측은 2016년 2분기에 순액 US$1918만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 4개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 주식으로, 추정 US$2192만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 60%에서 51% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Echinus Advisors 측은 Zillow에 US$2194만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Echinus Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Zillow 주식으로, US$2194만 상당의 604,798주를 매수했어요.
- Echinus Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Moody's이며, 추정 감소액은 US$1372만예요.
- Echinus Advisors 측은 2016년 2분기에 MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$2192만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echinus Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.77억 중 100% 비중을 차지해요.
- Echinus Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Echinus Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$2.77억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Echinus Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.