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JOYN Advisors

JOYN Advisors Portfolio-Positionen

AUM 300 Mio. $ Umschlag 32,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-0,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+5,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
-167 Mio. $
Kapitalfluss
-66,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,59 %
Position
139
Neu
14
Aufgestockt
59
Reduziert
28
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,26 Mio. $
2
RWX-Symbol
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
+7,06 Mio. $
3
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+5,83 Mio. $
4
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+3,5 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,49 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+51,2 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+12,3 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,48 Mio. $
4
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+6,13 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+4,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,36 %
2 Technologie 3,33 %
3 Finanzwesen 2,21 %
4 Gesundheitswesen 2,1 %
5 Kommunikationsdienste 1,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
869.000 $ 0,29 %
14.960
+320
+2 % +21.685 $
2017 Q4
9 Quartale
T-Symbol
27
AT&T
T
149 Mrd. $
840.000 $ 0,28 %
38.139
+4.096
+12 % +111.904 $
2017 Q4
9 Quartale
BRK.A-Symbol
28
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
816.000 $ 0,27 %
+3
Neu +956.171 $
2020 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
29
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
806.000 $ 0,27 %
8.956
+461
+5 % +56.009 $
2017 Q4
9 Quartale
INTC-Symbol
30
Intel
INTC
317 Mrd. $
793.000 $ 0,26 %
14.656
-432
-3 % -25.556 $
2017 Q4
9 Quartale
IVE-Symbol
31
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
773.000 $ 0,26 %
8.036
-4.087
-34 % -486.352 $
2013 Q2
27 Quartale
FVD-Symbol
32
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
740.000 $ 0,25 %
26.749
+5.723
+27 % +192.332 $
2019 Q2
3 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
724.000 $ 0,24 %
4.343
+742
+21 % +145.271 $
2017 Q4
9 Quartale
MRK-Symbol
34
Merck
MRK
364 Mrd. $
710.000 $ 0,24 %
9.675
+3.151
+48 % +247.643 $
2018 Q1
8 Quartale
KO-Symbol
35
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
684.000 $ 0,23 %
15.460
+4.796
+45 % +259.023 $
2017 Q4
9 Quartale
UNH-Symbol
36
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
658.000 $ 0,22 %
2.638
+148
+6 % +40.727 $
2017 Q4
9 Quartale
V-Symbol
37
Visa
V
794 Mrd. $
654.000 $ 0,22 %
4.057
-10
-0,2 % -1.884 $
2017 Q4
9 Quartale
NID
38
Nicht mehr gelistet
NUVEEN INTERMEDIATE DURATION MUNICIPAL TERM FUND
NID
648.000 $ 0,22 %
49.916
– –
2017 Q4
9 Quartale
NVG-Symbol
39
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,38 Mrd. $
645.000 $ 0,21 %
43.907
– –
2017 Q4
9 Quartale
ORCL-Symbol
40
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
629.000 $ 0,21 %
13.010
+6.409
+97 % +330.779 $
2018 Q1
8 Quartale
VEA-Symbol
41
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
599.000 $ 0,2 %
17.974
-120.613
-87 % -4,84 Mio. $
2016 Q4
13 Quartale
GOOG-Symbol
42
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
587.000 $ 0,2 %
10.100
+3.220
+47 % +218.474 $
2017 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
43
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
553.000 $ 0,18 %
5.725
+1.258
+28 % +159.049 $
2017 Q4
9 Quartale
BAC-Symbol
44
Bank of America
BAC
352 Mrd. $
538.000 $ 0,18 %
25.321
-176
-0,7 % -5.276 $
2017 Q4
9 Quartale
AAN.A-Symbol
45
Nicht mehr gelistet
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
527.000 $ 0,18 %
23.151
-477
-2 % -10.858 $
2019 Q1
4 Quartale
VOO-Symbol
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
521.000 $ 0,17 %
2.202
+873
+66 % +244.598 $
2018 Q3
6 Quartale
WMT-Symbol
47
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
519.000 $ 0,17 %
13.692
+1.101
+9 % +42.352 $
2017 Q4
9 Quartale
CSFL
48
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
505.000 $ 0,17 %
29.287
+11.872
+68 % +257.216 $
2019 Q2
3 Quartale
COST-Symbol
49
Costco
COST
490 Mrd. $
472.000 $ 0,16 %
1.654
+830
+101 % +251.854 $
2019 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
50
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
471.000 $ 0,16 %
3.925
+60
+2 % +8.109 $
2017 Q4
9 Quartale
1
2
3 4 5

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Global Beta Advisors
Global Beta Advisors Philadelphia, Pennsylvania 387 Mio. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Willingdon Wealth Management
Willingdon Wealth Management Huntersville, North Carolina 397 Mio. $ AUM 1,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Cognios Capital Leawood, Kansas 200 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PagnatoKarp Partners
PagnatoKarp Partners Reston, Virginia 402 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Schneider Capital Management Berwyn, Pennsylvania 175 Mio. $ AUM 42,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JOYN Advisors für Q1 2020

Zum Stand von Q1 2020 hielt JOYN Advisors 139 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 467 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

JOYN Advisors zog im Q1 2020 netto 66,4 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 28 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete JOYN Advisors eine neue Position in 3M im Wert von 1,07 Mio. $.

  • Der größte Kauf von JOYN Advisors im Q1 2020 war 3M: 9.343 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $.
  • JOYN Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JOYN Advisors im Q1 2020 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 51,2 Mio. $.
  • JOYN Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JOYN Advisors machen im Q1 2020 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
  • JOYN Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q1 2020.
  • Der Portfoliowert von JOYN Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.

Auf Grundlage der von JOYN Advisors für Q1 2020 am 30. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .