Willingdon Wealth Management
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de Willingdon Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Willingdon Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q1 		USD 10.7 M Vender
41,346
-798
-2% -USD 245 k 2.69% 6
2019
Q4 		USD 13.6 M Vender
42,144
-1,628
-4% -USD 504 k 2.8% 4
2019
Q3 		USD 13.1 M Vender
43,772
-1,256
-3% -USD 373 k 2.87% 4
2019
Q2 		USD 13.3 M Vender
45,028
-654
-1% -USD 190 k 3.08% 3
2019
Q1 		USD 13 M Comprar
45,682
+6,410
+16% +USD 1.75 M 3.19% 3
2018
Q4 		USD 9.9 M Comprar
39,272
+1,520
+4% +USD 413 k 2.85% 3
2018
Q3 		USD 11.1 M Comprar
37,752
+7,100
+23% +USD 2.04 M 3.02% 2
2018
Q2 		USD 8.37 M Comprar
30,652
+3,309
+12% +USD 900 k 2.56% 3
2018
Q1 		USD 7.26 M Comprar
27,343
+1,561
+6% +USD 429 k 2.29% 5
2017
Q4 		USD 6.93 M Comprar
25,782
+3,222
+14% +USD 844 k 2.28% 4
2017
Q3 		USD 5.71 M Comprar
22,560
+2,427
+12% +USD 603 k 2.08% 6
2017
Q2 		USD 4.9 M Comprar
20,133
+1,226
+6% +USD 296 k 1.95% 4
2017
Q1 		USD 4.49 M Vender
18,907
-268
-1% -USD 62.7 k 1.81% 9
2016
Q4 		USD 4.31 M Vender
19,175
-17
-0.1% -USD 3.74 k 2.04% 9
2016
Q3 		USD 4.18 M Comprar
19,192
+2,576
+16% +USD 560 k 2.11% 2
2016
Q2 		USD 3.5 M Comprar
16,616
+273
+2% +USD 57 k 1.8% 8
2016
Q1 		USD 3.38 M Vender
16,343
-361
-2% -USD 70.8 k 2.07% 7
2015
Q4 		USD 3.42 M Comprar
16,704
+3,327
+25% +USD 687 k 3.13% 1
2015
Q3 		USD 2.58 M Vender
13,377
-1,283
-9% -USD 262 k 3.06% 3
2015
Q2 		USD 3.04 M Vender
14,660
-2,618
-15% -USD 554 k 2.91% 3
2015
Q1 		USD 3.59 M Vender
17,278
-4,313
-20% -USD 897 k 2.98% 3
2014
Q4 		USD 4.47 M Comprar
21,591
+375
+2% +USD 75.9 k 2.81% 4
2014
Q3 		USD 4.21 M Comprar
21,216
+968
+5% +USD 193 k 2.77% 4
2014
Q2 		USD 3.99 M Vender
20,248
-2,816
-12% -USD 539 k 2.76% 3
2014
Q1 		USD 4.34 M Comprar
23,064
+781
+4% +USD 144 k 3.05% 2
2013
Q4 		USD 4.14 M Comprar
+22,283
Nuevas +USD 3.97 M 3.25% 4

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Parametric Portfolio Associates
Parametric Portfolio Associates Seattle, Washington AUM de USD 190 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Willingdon Wealth Management en IVV: resumen de T1 2020

Willingdon Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 1.9% durante T1 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 245 k, y conservó 41,346 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 2.69% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Willingdon Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T4 2019. Al cierre de T1 2020, 1,828 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T1 2020, Willingdon Wealth Management tenía 41,346 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • Willingdon Wealth Management vendió 798 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T1 2020, por un valor estimado de USD 245 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 2.69% de la cartera de Willingdon Wealth Management en T1 2020 y fue su posición número 6.
  • Willingdon Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Willingdon Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 13.6 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2020, 1,828 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Willingdon Wealth Management correspondiente a T1 2020, presentado el 21 abr 2020.