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PL
PWMCO LLC Portfolio-Positionen
AUM
299 Mio. $
Umschlag
17,65 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-26,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-14,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
-125 Mio. $
(-30 %)
Kapitalfluss
+3,88 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,25 %
Position
68
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
First Horizon
FHN
|
+8,1 Mio. $ |
| 3 |
F5
FFIV
|
+7,8 Mio. $ |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+7,46 Mio. $ |
| 5 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+3,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Graphic Packaging
GPK
|
+9,41 Mio. $ |
| 2 |
AVX
AVX Corporation
AVX
|
+7,36 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Americold
COLD
|
+4,95 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+4,79 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 27,4 % |
| 2 | Immobilien | 25,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 17,78 % |
| 4 | Technologie | 8,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 0,85 % |
15.293
-4.775
| -24 % | -933.000 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
KEMET CORPORATION
KEM
| 2,42 Mio. $ | 0,81 % |
100.350
-86.900
| -46 % | -2,1 Mio. $ |
2019 Q3
2 Quartale
|
|
28
Cohen & Steers
CNS
3,67 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 0,7 % |
46.050
+1.650
| +4 % | +104.374 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
29
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,63 % |
28.650
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
30
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,56 % |
12.950
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
31
Henry Schein
HSIC
9,5 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,55 % |
+32.800
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
32
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,47 % |
5.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| 1,19 Mio. $ | 0,4 % |
79.000
-6.000
| -7 % | -124.893 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
34
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,38 % |
4.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
35
Kaiser Aluminum
KALU
1,77 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,35 % |
15.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
36
Icon
ICLR
14,6 Mrd. $
| 816.000 $ | 0,27 % |
6.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
37
CSX Corp
CSX
95,9 Mrd. $
| 688.000 $ | 0,23 % |
36.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
38
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 581.000 $ | 0,19 % |
10.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
39
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 581.000 $ | 0,19 % |
10.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
40
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 531.000 $ | 0,18 % |
11.600
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
|
41
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 518.000 $ | 0,17 % |
36.650
-145.750
| -80 % | -4,79 Mio. $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Calavo Growers
CVGW
| 500.000 $ | 0,17 % |
8.669
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
43
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 485.000 $ | 0,16 % |
12.500
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
44
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 466.000 $ | 0,16 % |
10.000
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
45
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| 398.000 $ | 0,13 % |
3.950
| – | – |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
46
Nicht mehr gelistet
Evans Bancorp Inc
EVBN
| 373.000 $ | 0,12 % |
15.000
| – | – |
2019 Q4
1 Quartal
|
|
47
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 284.000 $ | 0,1 % |
18.800
-241
| -1 % | -6.011 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
|
HEP
48
Nicht mehr gelistet
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| 281.000 $ | 0,09 % |
20.000
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
49
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,08 % |
+2.101
| Neu | +252.166 $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
LMRK
50
Nicht mehr gelistet
Landmark Infrastructure Partners LP Common Units
LMRK
| 216.000 $ | 0,07 % |
20.409
| – | – |
2018 Q3
6 Quartale
|
|
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CC
SCM
Portfolio-Rückblick von PWMCO LLC für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt PWMCO LLC 68 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Rückgang um 30 % gegenüber 424 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von PWMCO LLC für Q1 2020 weist 4 neu, 14 erhöht, 16 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war F5: 63.790 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Graphic Packaging mit einem geschätzten Wert von 9,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von PWMCO LLC im Q1 2020 war F5: 63.790 Aktien im Wert von 6,8 Mio. $.
- PWMCO LLC hat seine Position in Citizens Financial Group in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von PWMCO LLC im Q1 2020 entfiel auf Americold und belief sich schätzungsweise auf 4,95 Mio. $.
- PWMCO LLC hat seine Position in Graphic Packaging im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von PWMCO LLC machen im Q1 2020 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
- PWMCO LLC eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von PWMCO LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 299 Mio. $.
Auf Grundlage der von PWMCO LLC für Q1 2020 am 17. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .