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UBS O'Connor Portfolio-Positionen
AUM
3,76 Mrd. $
Umschlag
54,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
62,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+179,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+371,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.534,25 %
AUM
4,64 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,38 Mrd. $
(-54 %)
Kapitalfluss
-5,43 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-117,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,73 %
Position
584
Neu
151
Aufgestockt
39
Reduziert
172
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+168 Mio. $ |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+91 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+79,3 Mio. $ |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+31,8 Mio. $ |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+30,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+229 Mio. $ |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+219 Mio. $ |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+154 Mio. $ |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+142 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 14,01 % |
| 2 | Technologie | 13,72 % |
| 3 | Industrie | 11,93 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 11,93 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 229 Mio. $ | 4,94 % |
+1.210.490
| Neu | +168 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 218 Mio. $ | 4,71 % |
8.031.837
+2.935.064
| +58 % | +79,3 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
NLSN
3
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 131 Mio. $ | 2,82 % |
2.512.575
-2.927.005
| -54 % | -154 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,15 % |
2.679.225
-2.819.503
| -51 % | -100 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
STJ
5
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 99,5 Mio. $ | 2,15 % |
+1.275.625
| Neu | +91 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
6
Post Holdings
POST
3,54 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 1,64 % |
1.408.900
-1.839.817
| -57 % | -89 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 75,5 Mio. $ | 1,63 % |
985.125
-1.257.161
| -56 % | -90,2 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
8
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 74 Mio. $ | 1,6 % |
1.090.356
-1.610.672
| -60 % | -105 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 1,57 % |
1.995.592
-1.907.408
| -49 % | -72,9 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
30,2 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 1,53 % |
571.566
-434.547
| -43 % | -53,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 67,4 Mio. $ | 1,45 % |
294.994
+125.567
| +74 % | +27 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
12
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,42 % |
2.326.050
-1.972.864
| -46 % | -59,9 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
IM
13
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 65,5 Mio. $ | 1,41 % |
1.881.987
+855.237
| +83 % | +29,8 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Herbalife
HLF
1,4 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 1,34 % |
2.126.372
-1.899.618
| -47 % | -56,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 1,34 % |
615.000
-613.925
| -50 % | -60,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
AXLL
16
Nicht mehr gelistet
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| 61,2 Mio. $ | 1,32 % |
1.877.492
+1.200.946
| +178 % | +30,5 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
eBay
EBAY
54 Mrd. $
| 61 Mio. $ | 1,31 % |
2.604.386
-2.928.604
| -53 % | -70,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 1,3 % |
1.299.079
-2.449.428
| -65 % | -108 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 1,27 % |
2.325.638
-7.698.352
| -77 % | -219 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
RAD
20
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 57 Mio. $ | 1,23 % |
380.404
+72.269
| +23 % | +11,4 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
PF
21
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 56,5 Mio. $ | 1,22 % |
1.220.000
-1.268.274
| -51 % | -55,2 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
TYC
22
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 51,3 Mio. $ | 1,11 % |
1.149.675
-2.586.926
| -69 % | -108 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
23
Cimpress
CMPR
1,96 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 1,05 % |
525.631
-745.172
| -59 % | -69,9 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
24
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 47,4 Mio. $ | 1,02 % |
734.714
-727.824
| -50 % | -46,6 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
ESRX
25
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 45,2 Mio. $ | 0,98 % |
596.481
-183.602
| -24 % | -13,5 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt UBS O'Connor 584 Positionen im Wert von 4,64 Mrd. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 10 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor zog im Q2 2016 netto 5,43 Mrd. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 172 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION – eine Position im geschätzten Wert von 229 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 14 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete UBS O'Connor eine neue Position in LinkedIn Corporation im Wert von 229 Mio. $.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q2 2016 war LinkedIn Corporation: 1.210.490 Aktien im Wert von 229 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in EMC CORPORATION in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q2 2016 entfiel auf Charles Schwab und belief sich schätzungsweise auf 219 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q2 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,64 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 151 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 4,64 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .