UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+214 Mio. $ |
| 2 |
CTRX
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+162 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+159 Mio. $ |
| 5 |
PALL CORP
PLL
|
+149 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SLXP
SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL
SLXP
|
+271 Mio. $ |
| 2 |
TRW
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
|
+158 Mio. $ |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+120 Mio. $ |
| 4 |
Brightstar Lottery PLC
BRSL
|
+115 Mio. $ |
| 5 |
PCYC
PHARMACYCLICS INC
PCYC
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 18,77 % |
| 2 | Industrie | 13,99 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 13,95 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,25 % |
| 5 | Technologie | 8,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FDO
1
Nicht mehr gelistet
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
| 390 Mio. $ | 3,22 % |
4.950.757
+2.721.227
| +122 % | +214 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
DTV
2
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 289 Mio. $ | 2,38 % |
3.113.450
+1.791.438
| +136 % | +162 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
NLSN
3
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 287 Mio. $ | 2,37 % |
6.410.300
+373.010
| +6 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
CTRX
4
Nicht mehr gelistet
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| 234 Mio. $ | 1,93 % |
3.823.782
+3.401.757
| +806 % | +204 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
HSP
5
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 233 Mio. $ | 1,93 % |
2.631.948
+551.115
| +26 % | +48,5 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 1,84 % |
6.843.746
+534.066
| +8 % | +16,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 203 Mio. $ | 1,67 % |
7.992.284
+1.108.865
| +16 % | +27,7 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| 169 Mio. $ | 1,39 % |
+2.196.932
| Neu | +137 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Nicht mehr gelistet
PALL CORP
PLL
| 164 Mio. $ | 1,35 % |
+1.315.551
| Neu | +149 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
|
SIAL
10
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| 160 Mio. $ | 1,32 % |
1.146.119
+402.026
| +54 % | +55,8 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 1,32 % |
+2.774.970
| Neu | +159 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
12
Herbalife
HLF
1,67 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,31 % |
5.785.792
+862.024
| +18 % | +20,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,26 % |
656.214
+56.523
| +9 % | +13,5 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 129 Mio. $ | 1,06 % |
+2.189.338
| Neu | +131 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
15
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,05 % |
1.368.470
+912.114
| +200 % | +87,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
DRC
16
Nicht mehr gelistet
DRESSER-RAND GROUP INC
DRC
| 120 Mio. $ | 0,99 % |
1.408.522
+716.827
| +104 % | +60 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
17
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 0,95 % |
1.361.414
+121.116
| +10 % | +10,3 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| 110 Mio. $ | 0,9 % |
1.211.842
+273.076
| +29 % | +25,2 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Post Holdings
POST
3,56 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,9 % |
3.089.491
+1.304.882
| +73 % | +40,3 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
PPO
20
Nicht mehr gelistet
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
| 107 Mio. $ | 0,88 % |
+1.786.588
| Neu | +106 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
21
American Airlines Group
AAL
8,85 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,87 % |
2.626.460
-19.842
| -0,7 % | -904.730 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
22
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
52 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,84 % |
2.331.210
+547.477
| +31 % | +24,6 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
23
Philip Morris
PM
309 Mrd. $
| 94,6 Mio. $ | 0,78 % |
+1.179.908
| Neu | +97,1 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
24
Best Buy
BBY
21,8 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 0,69 % |
2.565.764
+1.949.782
| +317 % | +69,1 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
25
VF Corp
VFC
8,15 Mrd. $
| 83,1 Mio. $ | 0,69 % |
+1.265.343
| Neu | +85,6 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt UBS O'Connor 1.066 Positionen im Wert von 12,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 10,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor investierte 983 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 312 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Danaher: 2.774.970 Aktien im Wert von 160 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 19 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 21 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Brightstar Lottery PLC; sie wurde auf 115 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q2 2015 war Danaher: 2.774.970 Aktien im Wert von 160 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in FAMILY DOLLAR STORES in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 214 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q2 2015 entfiel auf Brightstar Lottery PLC und belief sich schätzungsweise auf 115 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in SALIX PHARMACEUTICALS LTD DEL im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 271 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q2 2015 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,1 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 312 neue Positionen und schloss 296 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 12,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .