UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+198 Mio. $ |
| 2 |
ALR
Alere Inc
ALR
|
+196 Mio. $ |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+185 Mio. $ |
| 4 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+182 Mio. $ |
| 5 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+146 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+377 Mio. $ |
| 2 |
VCA Inc.
WOOF
|
+199 Mio. $ |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+72,3 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+53,6 Mio. $ |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+43,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 17,03 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,89 % |
| 3 | Industrie | 13,62 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,5 % |
| 5 | Technologie | 9,3 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TWX
1
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 524 Mio. $ | 7,61 % |
5.111.082
+1.436.638
| +39 % | +146 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
BCR
2
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 482 Mio. $ | 7,01 % |
1.504.452
+617.980
| +70 % | +198 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
3
NXP Semiconductors
NXPI
67,4 Mrd. $
| 313 Mio. $ | 4,55 % |
2.765.461
+557.179
| +25 % | +62,1 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
|
MON
4
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 273 Mio. $ | 3,97 % |
2.276.990
+977.600
| +75 % | +115 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
LVLT
5
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 259 Mio. $ | 3,76 % |
4.854.795
+1.628.238
| +50 % | +90,7 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
ALR
6
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR
| 198 Mio. $ | 2,88 % |
+3.919.823
| Neu | +196 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
COL
7
Nicht mehr gelistet
Rockwell Collins
COL
| 196 Mio. $ | 2,85 % |
+1.500.000
| Neu | +182 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
SNI
8
Nicht mehr gelistet
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| 195 Mio. $ | 2,83 % |
2.266.270
+2.244.150
| +10.145 % | +185 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
ALR.PRB
9
Nicht mehr gelistet
Alere Inc
ALR.PRB
| 147 Mio. $ | 2,13 % |
+367.249
| Neu | +144 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
CPN
10
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
| 119 Mio. $ | 1,73 % |
+8.079.594
| Neu | +115 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
Post Holdings
POST
3,5 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,55 % |
1.841.712
-375.593
| -17 % | -20,6 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
12
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 97 Mio. $ | 1,41 % |
629.088
+29.088
| +5 % | +4,34 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
AKRX
13
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
| 92,1 Mio. $ | 1,34 % |
2.773.578
+891.987
| +47 % | +29,6 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
DISH
14
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
| 90,1 Mio. $ | 1,31 % |
1.661.106
+929.369
| +127 % | +55 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
15
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 1,26 % |
2.251.186
-67.248
| -3 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
16
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 1,23 % |
561.528
+2.926
| +0,5 % | +428.650 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
17
The Kraft Heinz Company
KHC
29 Mrd. $
| 81 Mio. $ | 1,18 % |
1.044.931
-104.196
| -9 % | -8,71 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
RICE
18
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
| 77,2 Mio. $ | 1,12 % |
2.667.137
+1.637.991
| +159 % | +44,8 Mio. $ |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
TRCO
19
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| 74,9 Mio. $ | 1,09 % |
1.832.538
+767.746
| +72 % | +31,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
20
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 68,7 Mio. $ | 1 % |
2.026.484
-97.916
| -5 % | -3,35 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
21
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,99 % |
1.688.585
+344.009
| +26 % | +12,6 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
22
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 65,3 Mio. $ | 0,95 % |
1.021.665
+355.712
| +53 % | +22 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
|
KITE
23
Nicht mehr gelistet
Kite Pharma, Inc.
KITE
| 60,1 Mio. $ | 0,87 % |
+334.153
| Neu | +46,6 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
24
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
| 59 Mio. $ | 0,86 % |
295.624
+116.160
| +65 % | +23 Mio. $ |
2017 Q1
2 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 57,3 Mio. $ | 0,83 % |
3.999.260
-398.590
| -9 % | -5,18 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt UBS O'Connor 527 Positionen im Wert von 6,88 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 6,11 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor investierte 480 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 147 neue Positionen und stockte 85 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alere Inc: 3.919.823 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Molson Coors Class B; sie wurde auf 72,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q3 2017 war Alere Inc: 3.919.823 Aktien im Wert von 198 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in CR Bard Inc. in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q3 2017 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 72,3 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Reynolds American Inc im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 377 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q3 2017 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,88 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 147 neue Positionen und schloss 185 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 6,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q3 2017 am 14. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .