UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
COV
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
|
+108 Mio. $ |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+68,4 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+51 Mio. $ |
| 4 |
NCR Voyix
VYX
|
+49,1 Mio. $ |
| 5 |
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
|
+45,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+48,3 Mio. $ |
| 2 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+48,2 Mio. $ |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+47,8 Mio. $ |
| 4 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+46,2 Mio. $ |
| 5 |
American Airlines Group
AAL
|
+46,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,06 % |
| 2 | Technologie | 3,77 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,27 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
53,1 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 0,99 % |
1.217.224
+95.667
| +9 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
COV
2
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
| 131 Mio. $ | 0,84 % |
+1.450.000
| Neu | +108 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 112 Mio. $ | 0,71 % |
2.680.153
+141.153
| +6 % | +5,71 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
NLSN
4
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 104 Mio. $ | 0,66 % |
2.146.303
-92.641
| -4 % | -4,31 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FRX
5
Nicht mehr gelistet
FOREST LABORATORIES INC
FRX
| 85,3 Mio. $ | 0,55 % |
861.918
-50.000
| -5 % | -4,66 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
6
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 81,2 Mio. $ | 0,52 % |
3.016.566
+726.910
| +32 % | +19,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
| 79,5 Mio. $ | 0,51 % |
2.709.992
+417.230
| +18 % | +11,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Herbalife
HLF
1,59 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 0,48 % |
2.333.524
+613.124
| +36 % | +18,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DTV
9
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 71,4 Mio. $ | 0,46 % |
+840.000
| Neu | +68,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
TWC
10
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 71 Mio. $ | 0,45 % |
482.222
+98.900
| +26 % | +13,9 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
11
Micron Technology
MU
898 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 0,43 % |
2.027.004
+152.534
| +8 % | +4,16 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
HSP
12
Nicht mehr gelistet
HOSPIRA INC
HSP
| 57,8 Mio. $ | 0,37 % |
1.125.612
-265.479
| -19 % | -12,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 0,35 % |
657.058
+471.175
| +253 % | +40,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
PROTECTIVE LIFE CORP
PL
| 55,2 Mio. $ | 0,35 % |
+796.879
| Neu | +45,4 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Herc Holdings
HRI
5,66 Mrd. $
| 54,9 Mio. $ | 0,35 % |
652.376
+72.478
| +12 % | +6,11 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
53 Mrd. $
| 53,7 Mio. $ | 0,34 % |
2.550.498
+1.057.610
| +71 % | +23 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
NCR Voyix
VYX
1,35 Mrd. $
| 52,3 Mio. $ | 0,33 % |
+2.431.561
| Neu | +49,1 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
American Airlines Group
AAL
9,02 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 0,33 % |
1.200.000
-1.183.000
| -50 % | -46,1 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
19
TSMC
TSM
2,12 Bio. $
| 49,1 Mio. $ | 0,31 % |
2.293.740
-901.260
| -28 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
20
NOV
NOV
6,39 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 0,31 % |
590.872
-189.413
| -24 % | -14,1 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
21
TJX Companies
TJX
150 Mrd. $
| 47,5 Mio. $ | 0,3 % |
+1.788.052
| Neu | +51 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
|
LVNTA
22
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 46,7 Mio. $ | 0,3 % |
1.287.524
+977.227
| +315 % | +30,7 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
23
Estee Lauder
EL
40,1 Mrd. $
| 46,4 Mio. $ | 0,3 % |
624.847
-122.573
| -16 % | -9,01 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Intel
INTC
330 Mrd. $
| 44,9 Mio. $ | 0,29 % |
1.453.008
-666.191
| -31 % | -18,3 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
PNK
25
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Entertainment Inc.
PNK
| 44 Mio. $ | 0,28 % |
1.748.290
+698.290
| +67 % | +16,6 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt UBS O'Connor 622 Positionen im Wert von 15,6 Mrd. $, ein Anstieg um 196 % gegenüber 5,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor investierte 9,7 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 190 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND): 1.450.000 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Mid-America Apartment Communities; sie wurde auf 48,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q2 2014 war COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND): 1.450.000 Aktien im Wert von 131 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Philip Morris in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 40,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q2 2014 entfiel auf Mid-America Apartment Communities und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in BEAM INC COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q2 2014 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,6 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 190 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor stieg gegenüber dem Vorquartal um 196 % auf 15,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q2 2014 am 15. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .