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UBS O'Connor

UBS O'Connor Portfolio-Positionen

AUM 3,76 Mrd. $ Umschlag 54,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 62,41 %
 

UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+62,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+179,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+371,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.534,25 %
AUM
6,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+185 Mio. $
Kapitalfluss
-82,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,62 %
Position
554
Neu
150
Aufgestockt
91
Reduziert
113
Geschlossen
170
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BCR
CR Bard Inc.
BCR
+263 Mio. $
2
TWX
Time Warner Inc
TWX
+82,9 Mio. $
3
APD-Symbol
Air Products & Chemicals
APD
+61,4 Mio. $
4
AKRX
Akorn Inc
AKRX
+61,3 Mio. $
5
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+45,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
+202 Mio. $
2
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+121 Mio. $
3
PVTB
PrivateBancorp Inc
PVTB
+79,2 Mio. $
4
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+63,7 Mio. $
5
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+60,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 21,98 %
2 Kommunikationsdienste 14,37 %
3 Industrie 12,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,11 %
5 Technologie 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RAI
1
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
377 Mio. $ 6,16 %
5.793.303
+365.978
+7 % +23,9 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
TWX
2
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
369 Mio. $ 6,03 %
3.674.444
+837.023
+29 % +82,9 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
BCR
3
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
280 Mio. $ 4,58 %
+886.472
Neu +263 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NXPI-Symbol
4
NXP Semiconductors
NXPI
65,4 Mrd. $
242 Mio. $ 3,95 %
2.208.282
+200.283
+10 % +21,5 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
WOOF-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
199 Mio. $ 3,25 %
2.151.662
+310.943
+17 % +28,6 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
LVLT
6
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
191 Mio. $ 3,13 %
3.226.557
+149.064
+5 % +8,97 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
MON
7
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
154 Mio. $ 2,52 %
1.299.390
+208.237
+19 % +24,3 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
POST-Symbol
8
Post Holdings
POST
3,66 Mrd. $
113 Mio. $ 1,84 %
2.217.305
+617.671
+39 % +33,3 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
KHC-Symbol
9
The Kraft Heinz Company
KHC
28,9 Mrd. $
98,4 Mio. $ 1,61 %
1.149.127
+109.089
+10 % +9,9 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
TAP-Symbol
10
Molson Coors Class B
TAP
7,48 Mrd. $
94,2 Mio. $ 1,54 %
1.091.196
-143.724
-12 % -13,3 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
WTW-Symbol
11
Willis Towers Watson
WTW
29,9 Mrd. $
87,3 Mio. $ 1,43 %
600.000
+175.564
+41 % +24,5 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
EBAY-Symbol
12
eBay
EBAY
53,4 Mrd. $
81 Mio. $ 1,32 %
2.318.434
+468.305
+25 % +16 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
APD-Symbol
13
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
79,9 Mio. $ 1,31 %
558.602
+431.700
+340 % +61,4 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
HLF-Symbol
14
Herbalife
HLF
1,37 Mrd. $
75,8 Mio. $ 1,24 %
2.124.400
+276.856
+15 % +9,33 Mio. $
2013 Q2
16 Quartale
GPOR-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
64,9 Mio. $ 1,06 %
4.397.850
+302.171
+7 % +4,62 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
AKRX
16
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
63,1 Mio. $ 1,03 %
+1.881.591
Neu +61,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
17
Delta Air Lines
DAL
52,7 Mrd. $
60,3 Mio. $ 0,99 %
1.122.410
+922.676
+462 % +45,2 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
BIDU-Symbol
18
Baidu
BIDU
26 Mrd. $
58,1 Mio. $ 0,95 %
324.980
+10.414
+3 % +1,89 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
PYPL-Symbol
19
PayPal
PYPL
47,4 Mrd. $
56,4 Mio. $ 0,92 %
1.050.000
-250.000
-19 % -12,3 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
56 Mio. $ 0,92 %
464.939
+215.865
+87 % +25,5 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
RRC-Symbol
21
Range Resources
RRC
12,8 Mrd. $
52,7 Mio. $ 0,86 %
2.273.650
+1.618.250
+247 % +40,8 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
PPG-Symbol
22
PPG Industries
PPG
26,4 Mrd. $
49,8 Mio. $ 0,81 %
452.894
+278.456
+160 % +30,1 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
GM-Symbol
23
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
47 Mio. $ 0,77 %
1.344.576
+203.965
+18 % +6,93 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
WRK-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
46,6 Mio. $ 0,76 %
822.082
+245.156
+42 % +13,3 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
DISH
25
Nicht mehr gelistet
DISH Network Corp.
DISH
45,9 Mio. $ 0,75 %
731.737
-227.696
-24 % -14,4 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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AlphaQuest
AlphaQuest New York 1,79 Mrd. $ AUM 10,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi 1,71 Mrd. $ AUM 16,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 1,59 Mrd. $ AUM 23,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas 1,51 Mrd. $ AUM 26,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt UBS O'Connor 554 Positionen im Wert von 6,11 Mrd. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 5,93 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von UBS O'Connor für Q2 2017 weist 150 neu, 91 erhöht, 113 reduziert und 170 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CR Bard Inc.: 886.472 Aktien im Wert von 280 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Mead Johnson Nutrition Company mit einem geschätzten Wert von 202 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

  • Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q2 2017 war CR Bard Inc.: 886.472 Aktien im Wert von 280 Mio. $.
  • UBS O'Connor hat seine Position in Time Warner Inc in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 82,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q2 2017 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 28,3 Mio. $.
  • UBS O'Connor hat seine Position in Mead Johnson Nutrition Company im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 202 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q2 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,11 Mrd. $ aus.
  • UBS O'Connor eröffnete 150 neue Positionen und schloss 170 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von UBS O'Connor stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 6,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .