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Alpha Cubed Investments

Alpha Cubed Investments Portfolio-Positionen

AUM 2,92 Mrd. $ Umschlag 13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+125,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+148,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+424,22 %
AUM
2,92 Mrd. $
AUM-Wachstum
+53,7 Mio. $
Kapitalfluss
-28,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,01 %
Position
320
Neu
23
Aufgestockt
106
Reduziert
121
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+28,2 Mio. $
2
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+16,6 Mio. $
3
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+13,7 Mio. $
4
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+11,3 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+33,2 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+22,9 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+19,7 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+13,7 Mio. $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+12,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,31 %
2 Finanzwesen 14,04 %
3 Kommunikationsdienste 9,85 %
4 Industrie 9,09 %
5 Sonstiges 7,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
187 Mio. $ 6,41 %
688.984
-14.432
-2 % -3,87 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
176 Mio. $ 6,04 %
945.919
+14.273
+2 % +2,66 Mio. $
2016 Q3
37 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
147 Mio. $ 5,04 %
304.424
+12.464
+4 % +6,25 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
141 Mio. $ 4,84 %
612.612
+32.296
+6 % +7,39 Mio. $
2014 Q4
44 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
139 Mio. $ 4,76 %
444.568
-28.845
-6 % -8,24 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
113 Mio. $ 3,88 %
372.811
-19.459
-5 % -5,71 Mio. $
2021 Q1
19 Quartale
PWR-Symbol
7
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
112 Mio. $ 3,84 %
265.745
+2.392
+0,9 % +1,05 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
105 Mio. $ 3,6 %
209.372
+22.250
+12 % +11,1 Mio. $
2015 Q3
41 Quartale
PANW-Symbol
9
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
99,3 Mio. $ 3,4 %
539.031
-15.554
-3 % -3,14 Mio. $
2016 Q4
36 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
94 Mio. $ 3,22 %
271.576
-63.903
-19 % -22,9 Mio. $
2018 Q2
30 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
92,6 Mio. $ 3,17 %
287.260
-44.216
-13 % -13,7 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
89,9 Mio. $ 3,08 %
102.288
+3.342
+3 % +2,73 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
80,7 Mio. $ 2,76 %
122.236
-486
-0,4 % -324.534 $
2013 Q4
48 Quartale
AEP-Symbol
14
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
74,3 Mio. $ 2,54 %
644.401
-21.201
-3 % -2,5 Mio. $
2019 Q2
26 Quartale
NEE-Symbol
15
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
72,2 Mio. $ 2,47 %
898.899
+19.601
+2 % +1,62 Mio. $
2017 Q4
32 Quartale
CAT-Symbol
16
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
71,7 Mio. $ 2,46 %
125.238
-35.526
-22 % -19,7 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
ISRG-Symbol
17
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
58,2 Mio. $ 1,99 %
102.781
+10.181
+11 % +5,42 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
UNH-Symbol
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
42,7 Mio. $ 1,46 %
129.302
+4.620
+4 % +1,57 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
42,1 Mio. $ 1,44 %
260.129
+180.341
+226 % +28,2 Mio. $
2015 Q4
40 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,11 %
151.310
-55.539
-27 % -12,5 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
30 Mio. $ 1,03 %
61.945
+1.344
+2 % +643.192 $
2015 Q3
41 Quartale
LLY-Symbol
22
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
29,4 Mio. $ 1,01 %
27.402
+11.859
+76 % +11,3 Mio. $
2019 Q1
27 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,96 %
362.454
-6.344
-2 % -470.727 $
2013 Q4
48 Quartale
ASML-Symbol
24
ASML
ASML
631 Mrd. $
27,8 Mio. $ 0,95 %
25.943
-4.080
-14 % -4,26 Mio. $
2021 Q3
17 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
27,3 Mio. $ 0,94 %
179.445
+21.188
+13 % +3,23 Mio. $
2013 Q4
48 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Alpha Cubed Investments für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Alpha Cubed Investments 320 Positionen im Wert von 2,92 Mrd. $, ein Anstieg um 1,9 % gegenüber 2,87 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Cubed Investments für Q4 2025 weist 23 neu, 106 erhöht, 121 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Accenture: 53.828 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf American Tower mit einem geschätzten Wert von 33,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Alpha Cubed Investments im Q4 2025 war Accenture: 53.828 Aktien im Wert von 14,4 Mio. $.
  • Alpha Cubed Investments hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Cubed Investments im Q4 2025 entfiel auf American Tower und belief sich schätzungsweise auf 33,2 Mio. $.
  • Alpha Cubed Investments hat seine Position in Zoetis im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Cubed Investments machen im Q4 2025 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,92 Mrd. $ aus.
  • Alpha Cubed Investments eröffnete 23 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Alpha Cubed Investments stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,9 % auf 2,92 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Alpha Cubed Investments für Q4 2025 am 3. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .