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Alpha Cubed Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.2억
회전율
13.75%
1년 추정 수익률
31.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.85%
1년 예상 수익률
+31.27%
3년 예상 수익률
+125.83%
5년 예상 수익률
+148.25%
10년 예상 수익률
+424.22%
AUM
US$29.2억
AUM 성장
+US$5369만
(+1.9%)
자금 흐름
-US$2850만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.01%
보유액
320
신규
23
증가
106
축소
121
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
평균 보유 기간 주식만
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$2824만 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1665만 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$1368만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1134만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$3317만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$2285만 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1975만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1369만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$1247만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.31% |
| 2 | 금융 | 14.04% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.85% |
| 4 | 산업재 | 9.09% |
| 5 | 기타 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5조
| US$1.87억 | 6.41% |
688,984
-14,432
| -2% | -US$387만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.3조
| US$1.76억 | 6.04% |
945,919
+14,273
| +2% | +US$266만 |
2016 Q3
37개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.98조
| US$1.47억 | 5.04% |
304,424
+12,464
| +4% | +US$625만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$1.41억 | 4.84% |
612,612
+32,296
| +6% | +US$739만 |
2014 Q4
44개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23조
| US$1.39억 | 4.76% |
444,568
-28,845
| -6% | -US$824만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.21조
| US$1.13억 | 3.88% |
372,811
-19,459
| -5% | -US$571만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$941억
| US$1.12억 | 3.84% |
265,745
+2,392
| +0.9% | +US$105만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1.05억 | 3.6% |
209,372
+22,250
| +12% | +US$1107만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$2872억
| US$9929만 | 3.4% |
539,031
-15,554
| -3% | -US$314만 |
2016 Q4
36개 분기
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.62조
| US$9399만 | 3.22% |
271,576
-63,903
| -19% | -US$2285만 |
2018 Q2
30개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8953억
| US$9256만 | 3.17% |
287,260
-44,216
| -13% | -US$1369만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2580억
| US$8991만 | 3.08% |
102,288
+3,342
| +3% | +US$273만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.79조
| US$8069만 | 2.76% |
122,236
-486
| -0.4% | -US$32.5만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$680억
| US$7431만 | 2.54% |
644,401
-21,201
| -3% | -US$250만 |
2019 Q2
26개 분기
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$1637억
| US$7216만 | 2.47% |
898,899
+19,601
| +2% | +US$162만 |
2017 Q4
32개 분기
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$3365억
| US$7175만 | 2.46% |
125,238
-35,526
| -22% | -US$1975만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$1527억
| US$5821만 | 1.99% |
102,781
+10,181
| +11% | +US$542만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3605억
| US$4268만 | 1.46% |
129,302
+4,620
| +4% | +US$157만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$895억
| US$4213만 | 1.44% |
260,129
+180,341
| +226% | +US$2824만 |
2015 Q4
40개 분기
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$9037억
| US$3240만 | 1.11% |
151,310
-55,539
| -27% | -US$1247만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1269억
| US$2996만 | 1.03% |
61,945
+1,344
| +2% | +US$64.3만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$2945만 | 1.01% |
27,402
+11,859
| +76% | +US$1134만 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
23
Cisco
CSCO
US$4251억
| US$2792만 | 0.96% |
362,454
-6,344
| -2% | -US$47.1만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
24
ASML
ASML
US$6473억
| US$2776만 | 0.95% |
25,943
-4,080
| -14% | -US$426만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
25
Chevron
CVX
US$4388억
| US$2735만 | 0.94% |
179,445
+21,188
| +13% | +US$323만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Alpha Cubed Investments는 US$29.2억 상당의 320개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$28.7억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 106개 증가, 121개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Accenture으로, 53,828주를 보유했으며 가치는 US$1444만였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Tower으로, 추정 금액은 US$3317만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 36%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Accenture으로, US$1444만 상당의 53,828주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Intercontinental Exchange 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Cubed Investments로, 추정 증가액은 US$2824만 규모예요.
- Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$3317만예요.
- Alpha Cubed Investments는 2025년 4분기에 Zoetis 보유분을 전량 매도해 추정 US$374만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.2억 중 45%를 차지해요.
- Alpha Cubed Investments는 2025년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Alpha Cubed Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$29.2억에 이르렀어요.
2026년 2월 3일에 제출된 Alpha Cubed Investments의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.