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Alpha Cubed Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 2922 M
Rotación
13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
31.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+125.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+148.25%
Rendimiento estimado a 10 años
+424.22%
AUM
USD 2922 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 53.7 M
(+1.9%)
Flujo de capital
-USD 28.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.01%
Posición
320
Nuevas
23
Aumentadas
106
Reducidas
121
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 28.2 M |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.7 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 33.2 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 22.9 M |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 19.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 13.7 M |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 12.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.31% |
| 2 | Finanzas | 14.04% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.85% |
| 4 | Industriales | 9.09% |
| 5 | Varios | 7.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 4.95 B
| USD 187 M | 6.41% |
688,984
-14,432
| -2% | -USD 3.87 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 176 M | 6.04% |
945,919
+14,273
| +2% | +USD 2.66 M |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 147 M | 5.04% |
304,424
+12,464
| +4% | +USD 6.25 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 141 M | 4.84% |
612,612
+32,296
| +6% | +USD 7.39 M |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
| USD 139 M | 4.76% |
444,568
-28,845
| -6% | -USD 8.24 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 113 M | 3.88% |
372,811
-19,459
| -5% | -USD 5.71 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
USD 89.6 mil M
| USD 112 M | 3.84% |
265,745
+2,392
| +0.9% | +USD 1.05 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 105 M | 3.6% |
209,372
+22,250
| +12% | +USD 11.1 M |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
USD 278 mil M
| USD 99.3 M | 3.4% |
539,031
-15,554
| -3% | -USD 3.14 M |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.6 B
| USD 94 M | 3.22% |
271,576
-63,903
| -19% | -USD 22.9 M |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 92.6 M | 3.17% |
287,260
-44,216
| -13% | -USD 13.7 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 258 mil M
| USD 89.9 M | 3.08% |
102,288
+3,342
| +3% | +USD 2.73 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.77 B
| USD 80.7 M | 2.76% |
122,236
-486
| -0.4% | -USD 325 k |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
14
American Electric Power
AEP
USD 69.3 mil M
| USD 74.3 M | 2.54% |
644,401
-21,201
| -3% | -USD 2.5 M |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
USD 165 mil M
| USD 72.2 M | 2.47% |
898,899
+19,601
| +2% | +USD 1.62 M |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
USD 333 mil M
| USD 71.7 M | 2.46% |
125,238
-35,526
| -22% | -USD 19.7 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 58.2 M | 1.99% |
102,781
+10,181
| +11% | +USD 5.42 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 376 mil M
| USD 42.7 M | 1.46% |
129,302
+4,620
| +4% | +USD 1.57 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 89 mil M
| USD 42.1 M | 1.44% |
260,129
+180,341
| +226% | +USD 28.2 M |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
USD 873 mil M
| USD 32.4 M | 1.11% |
151,310
-55,539
| -27% | -USD 12.5 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 30 M | 1.03% |
61,945
+1,344
| +2% | +USD 643 k |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 29.4 M | 1.01% |
27,402
+11,859
| +76% | +USD 11.3 M |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
USD 421 mil M
| USD 27.9 M | 0.96% |
362,454
-6,344
| -2% | -USD 471 k |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
USD 629 mil M
| USD 27.8 M | 0.95% |
25,943
-4,080
| -14% | -USD 4.26 M |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 443 mil M
| USD 27.3 M | 0.94% |
179,445
+21,188
| +13% | +USD 3.23 M |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
Fondos similares
CGL
Revisión del portafolio de Alpha Cubed Investments en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Alpha Cubed Investments mantenía 320 posiciones por un valor de USD 2922 M, un aumento de 1.9% frente a los USD 2869 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Alpha Cubed Investments muestra 23 nuevos, Aumentaron 106, 121 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Accenture: 53,828 acciones con un valor de USD 14.4 M. La mayor venta fue American Tower, por un valor estimado de USD 33.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 35% de los activos, por debajo del 36% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Alpha Cubed Investments en T4 2025 fue Accenture: 53,828 acciones por un valor de USD 14.4 M.
- Alpha Cubed Investments fue quien más aumentó su posición en Intercontinental Exchange durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 28.2 M.
- La mayor reducción de Alpha Cubed Investments durante T4 2025 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 33.2 M.
- Alpha Cubed Investments cerró por completo su posición en Zoetis en T4 2025, con una venta estimada de USD 3.74 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Cubed Investments representan 45% de su cartera de USD 2922 M en T4 2025.
- Alpha Cubed Investments abrió 23 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Alpha Cubed Investments aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2922 M.
Según el Informe 13F de Alpha Cubed Investments correspondiente a T4 2025, presentado el 3 feb 2026.