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Alpha Cubed Investments Ativos da carteira
AUM
US$ 2,92 bi
Giro
13,75%
Retorno est. (1 ano)
31,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+31,27%
Retorno est. (3 anos)
+125,83%
Retorno est. (5 anos)
+148,25%
Retorno est. (10 anos)
+424,22%
AUM
US$ 2,92 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 53,7 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
-US$ 28,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,01%
Posição
320
Nova
23
Aumentada
106
Reduzida
121
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 28,2 mi |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,7 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 11,3 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 11,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$ 33,2 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 22,9 mi |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 19,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 13,7 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 12,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,31% |
| 2 | Financeiro | 14,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,85% |
| 4 | Industriais | 9,09% |
| 5 | Diversos | 7,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 187 mi | 6,41% |
688.984
-14.432
| -2% | -US$ 3,87 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 176 mi | 6,04% |
945.919
+14.273
| +2% | +US$ 2,66 mi |
2016 Q3
37 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 147 mi | 5,04% |
304.424
+12.464
| +4% | +US$ 6,25 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 141 mi | 4,84% |
612.612
+32.296
| +6% | +US$ 7,39 mi |
2014 Q4
44 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 139 mi | 4,76% |
444.568
-28.845
| -6% | -US$ 8,24 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 113 mi | 3,88% |
372.811
-19.459
| -5% | -US$ 5,71 mi |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
7
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 112 mi | 3,84% |
265.745
+2.392
| +0,9% | +US$ 1,05 mi |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 105 mi | 3,6% |
209.372
+22.250
| +12% | +US$ 11,1 mi |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
9
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 99,3 mi | 3,4% |
539.031
-15.554
| -3% | -US$ 3,14 mi |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 94 mi | 3,22% |
271.576
-63.903
| -19% | -US$ 22,9 mi |
2018 Q2
30 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 92,6 mi | 3,17% |
287.260
-44.216
| -13% | -US$ 13,7 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 89,9 mi | 3,08% |
102.288
+3.342
| +3% | +US$ 2,73 mi |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 80,7 mi | 2,76% |
122.236
-486
| -0,4% | -US$ 325 mil |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 74,3 mi | 2,54% |
644.401
-21.201
| -3% | -US$ 2,5 mi |
2019 Q2
26 trimestres
|
|
15
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 72,2 mi | 2,47% |
898.899
+19.601
| +2% | +US$ 1,62 mi |
2017 Q4
32 trimestres
|
|
|
16
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 71,7 mi | 2,46% |
125.238
-35.526
| -22% | -US$ 19,7 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
17
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 58,2 mi | 1,99% |
102.781
+10.181
| +11% | +US$ 5,42 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 42,7 mi | 1,46% |
129.302
+4.620
| +4% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 42,1 mi | 1,44% |
260.129
+180.341
| +226% | +US$ 28,2 mi |
2015 Q4
40 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 32,4 mi | 1,11% |
151.310
-55.539
| -27% | -US$ 12,5 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 30 mi | 1,03% |
61.945
+1.344
| +2% | +US$ 643 mil |
2015 Q3
41 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 29,4 mi | 1,01% |
27.402
+11.859
| +76% | +US$ 11,3 mi |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 27,9 mi | 0,96% |
362.454
-6.344
| -2% | -US$ 471 mil |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
24
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 27,8 mi | 0,95% |
25.943
-4.080
| -14% | -US$ 4,26 mi |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 27,3 mi | 0,94% |
179.445
+21.188
| +13% | +US$ 3,23 mi |
2013 Q4
48 trimestres
|
|
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CGL
Revisão da carteira de Alpha Cubed Investments no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Alpha Cubed Investments detinha 320 posições avaliadas em US$ 2,92 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 2,87 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Alpha Cubed Investments mostra 23 novas, 106 aumentaram, 121 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Accenture: 53.828 ações no valor de US$ 14,4 mi. A maior venda foi de American Tower, estimada em US$ 33,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 35% dos ativos, abaixo dos 36% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Alpha Cubed Investments no T4 2025 foi Accenture: 53.828 ações no valor de US$ 14,4 mi.
- Alpha Cubed Investments foi quem mais aumentou sua posição em Intercontinental Exchange no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 28,2 mi.
- A maior redução de Alpha Cubed Investments em T4 2025 foi em American Tower, com um corte estimado de US$ 33,2 mi.
- Alpha Cubed Investments encerrou totalmente sua posição em Zoetis no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 3,74 mi.
- As dez maiores posições de Alpha Cubed Investments representam 45% de sua carteira de US$ 2,92 bi no T4 2025.
- Alpha Cubed Investments abriu 23 novas posições e encerrou 21 em T4 2025.
- O valor da carteira de Alpha Cubed Investments subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,92 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Alpha Cubed Investments referente a T4 2025, protocolado em 3 de fev. de 2026.