UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+134 Mio. $ |
| 2 |
Gulfport Energy Corp.
GPOR
|
+88,1 Mio. $ |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+69,4 Mio. $ |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+63,8 Mio. $ |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+53,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+728 Mio. $ |
| 2 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+158 Mio. $ |
| 4 |
Coty
COTY
|
+100 Mio. $ |
| 5 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+94,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 18,01 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,1 % |
| 3 | Industrie | 12,06 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,13 % |
| 5 | Technologie | 9,2 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WWAV
1
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 187 Mio. $ | 3,6 % |
3.357.805
+855.111
| +34 % | +46,8 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
STJ
2
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 173 Mio. $ | 3,34 % |
2.157.846
+674.652
| +45 % | +53,5 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
3
Molson Coors Class B
TAP
7,36 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,79 % |
1.485.004
+680.040
| +84 % | +69,4 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
4
NXP Semiconductors
NXPI
67,9 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 2,55 % |
+1.346.772
| Neu | +134 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
5
Post Holdings
POST
3,55 Mrd. $
| 82,4 Mio. $ | 1,59 % |
1.565.919
+12.511
| +0,8 % | +632.053 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
6
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 80,2 Mio. $ | 1,55 % |
2.701.179
-98.821
| -4 % | -2,92 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
LVLT
7
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 79,8 Mio. $ | 1,54 % |
1.415.979
+983.458
| +227 % | +52 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
MON
8
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 78,7 Mio. $ | 1,52 % |
747.819
+9.579
| +1 % | +981.985 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
9
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 1,44 % |
659.112
+522.876
| +384 % | +63,8 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
10
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| 74,3 Mio. $ | 1,43 % |
+3.434.194
| Neu | +88,1 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 72,7 Mio. $ | 1,4 % |
832.150
+416.516
| +100 % | +35,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
PVTB
12
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 71 Mio. $ | 1,37 % |
1.309.280
+91.105
| +7 % | +4,39 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
13
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 1,35 % |
1.768.358
-537.679
| -23 % | -20,1 Mio. $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
|
TWX
14
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 65,2 Mio. $ | 1,26 % |
675.000
+590.821
| +702 % | +52,6 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
15
Dell
DELL
238 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 1,24 % |
4.176.186
-969
| -0 % | -13.888 $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
|
RAD
16
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 62,6 Mio. $ | 1,21 % |
379.909
-104.666
| -22 % | -15,8 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
17
Herbalife
HLF
1,63 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,13 % |
2.422.696
-782.232
| -24 % | -21,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 57,5 Mio. $ | 1,11 % |
1.450.680
-27.500
| -2 % | -1,1 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
19
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 1,09 % |
463.760
-158.370
| -25 % | -19,7 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PF
20
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 55,6 Mio. $ | 1,07 % |
1.040.702
-29.298
| -3 % | -1,49 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
NLSN
21
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 54,5 Mio. $ | 1,05 % |
1.300.053
-872.556
| -40 % | -40,1 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Trip.com Group
TCOM
27,5 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 1,02 % |
1.327.250
+379.331
| +40 % | +16,6 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Media General, Inc
MEG
| 49,3 Mio. $ | 0,95 % |
2.619.280
+179.910
| +7 % | +3,26 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
24
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,8 % |
1.050.000
-1.325.454
| -56 % | -53,3 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,8 % |
185.261
-159.902
| -46 % | -34,9 Mio. $ |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt UBS O'Connor 543 Positionen im Wert von 5,18 Mrd. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 6,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor zog im Q4 2016 netto 1,42 Mrd. $ ab, schloss 150 Positionen und reduzierte 113 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Procter & Gamble – eine Position im geschätzten Wert von 728 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete UBS O'Connor eine neue Position in NXP Semiconductors im Wert von 132 Mio. $.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q4 2016 war NXP Semiconductors: 1.346.772 Aktien im Wert von 132 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Molson Coors Class B in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 69,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q4 2016 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 158 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Procter & Gamble im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 728 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q4 2016 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,18 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 132 neue Positionen und schloss 150 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 5,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .