UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+162 Mio. $ |
| 3 |
Coty
COTY
|
+151 Mio. $ |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+138 Mio. $ |
| 5 |
Dell
DELL
|
+56,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+218 Mio. $ |
| 2 |
Charter Communications
CHTR
|
+67,4 Mio. $ |
| 3 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+61,2 Mio. $ |
| 4 |
TYC
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
|
+51,3 Mio. $ |
| 5 |
Bread Financial
BFH
|
+33,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 24,22 % |
| 2 | Sonstiges | 13,28 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 11,75 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,42 % |
| 5 | Industrie | 8,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 728 Mio. $ | 10,82 % |
8.105.925
+7.980.925
| +6.385 % | +693 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
Put
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 4,56 % |
+10.069.300
| Neu | +875 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LNKD
3
Nicht mehr gelistet
LinkedIn Corporation
LNKD
| 283 Mio. $ | 4,2 % |
1.478.912
+268.422
| +22 % | +51,5 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,4 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,46 % |
+4.425.977
| Neu | +162 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
WWAV
5
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| 136 Mio. $ | 2,03 % |
+2.502.694
| Neu | +138 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
6
Coty
COTY
3,49 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 2 % |
+5.719.489
| Neu | +151 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
STJ
7
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 118 Mio. $ | 1,76 % |
1.483.194
+207.569
| +16 % | +16,8 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
NLSN
8
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 116 Mio. $ | 1,73 % |
2.172.609
-339.966
| -14 % | -18,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Herbalife
HLF
1,59 Mrd. $
| 99,3 Mio. $ | 1,48 % |
3.204.928
+1.078.556
| +51 % | +34,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
49,5 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 1,45 % |
2.375.454
+379.862
| +19 % | +14,6 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
IM
11
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 94,4 Mio. $ | 1,4 % |
2.648.319
+766.332
| +41 % | +26,6 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
12
eBay
EBAY
53,9 Mrd. $
| 92,1 Mio. $ | 1,37 % |
2.800.000
+195.614
| +8 % | +5,91 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
13
Molson Coors Class B
TAP
7,54 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 1,31 % |
804.964
+189.964
| +31 % | +19,3 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
14
Conagra Brands
CAG
7,24 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 1,26 % |
2.306.037
-373.188
| -14 % | -13,4 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
15
Willis Towers Watson
WTW
30,5 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 1,23 % |
622.130
+50.564
| +9 % | +6,29 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
16
Post Holdings
POST
3,65 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 1,17 % |
1.553.408
+144.508
| +10 % | +7,93 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
MON
17
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 75,4 Mio. $ | 1,12 % |
738.240
+431.440
| +141 % | +45,3 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
779 Mrd. $
| 74,7 Mio. $ | 1,11 % |
345.163
+219.441
| +175 % | +47,4 Mio. $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
RAD
19
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 74,5 Mio. $ | 1,11 % |
484.575
+104.171
| +27 % | +15,5 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,51 Bio. $
| 59,4 Mio. $ | 0,88 % |
1.478.180
+582.320
| +65 % | +22,8 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
LGF
21
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment
LGF
| 57 Mio. $ | 0,85 % |
2.851.385
+1.361.385
| +91 % | +27,9 Mio. $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
22
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 56,7 Mio. $ | 0,84 % |
1.783.669
-542.381
| -23 % | -16,9 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
23
Dell
DELL
209 Mrd. $
| 56 Mio. $ | 0,83 % |
+4.177.155
| Neu | +56,8 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PVTB
24
Nicht mehr gelistet
PrivateBancorp Inc
PVTB
| 55,9 Mio. $ | 0,83 % |
+1.218.175
| Neu | +54,7 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
PF
25
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 53,7 Mio. $ | 0,8 % |
1.070.000
-150.000
| -12 % | -7,43 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt UBS O'Connor 567 Positionen im Wert von 6,72 Mrd. $, ein Anstieg um 45 % gegenüber 4,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor investierte 1,43 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 175 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 4.425.977 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kellanova; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q3 2016 war iShares MSCI Emerging Markets ETF: 4.425.977 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q3 2016 entfiel auf Kellanova und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q3 2016 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,72 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 175 neue Positionen und schloss 155 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor stieg gegenüber dem Vorquartal um 45 % auf 6,72 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .