UBS O'Connor Portfolio-Positionen
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+119 Mio. $ |
| 5 |
Willis Towers Watson
WTW
|
+116 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BRCM
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
|
+743 Mio. $ |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+650 Mio. $ |
| 3 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+472 Mio. $ |
| 4 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+189 Mio. $ |
| 5 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+183 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 15,9 % |
| 2 | Industrie | 15,6 % |
| 3 | Sonstiges | 13,64 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,56 % |
| 5 | Finanzwesen | 9,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NLSN
1
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 286 Mio. $ | 2,86 % |
5.439.580
-3.322.184
| -38 % | -161 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 2,8 % |
10.023.990
+1.103.106
| +12 % | +29,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| 229 Mio. $ | 2,29 % |
3.414.560
+1.690.232
| +98 % | +109 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
4
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 191 Mio. $ | 1,91 % |
5.498.728
+539.021
| +11 % | +17,5 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
5
Bread Financial
BFH
3,72 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,77 % |
1.008.411
+626
| +0,1 % | +109.306 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Mondelez International
MDLZ
84,3 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,75 % |
4.373.611
+3.376.751
| +339 % | +137 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
7
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 172 Mio. $ | 1,72 % |
+2.701.028
| Neu | +161 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 161 Mio. $ | 1,61 % |
2.242.286
-584.303
| -21 % | -40,3 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,53 % |
3.748.507
+1.251.494
| +50 % | +47,8 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
10
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 151 Mio. $ | 1,5 % |
3.903.000
-673.416
| -15 % | -24,3 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Post Holdings
POST
3,5 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 1,46 % |
3.248.717
+546.333
| +20 % | +23 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
|
TYC
12
Nicht mehr gelistet
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| 144 Mio. $ | 1,43 % |
3.736.601
-719.846
| -16 % | -25,7 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
AGN
13
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 142 Mio. $ | 1,41 % |
528.403
+470.898
| +819 % | +135 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
14
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 136 Mio. $ | 1,36 % |
5.096.773
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
15
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,35 % |
4.298.914
-316.884
| -7 % | -9,5 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
16
eBay
EBAY
52,7 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,32 % |
5.532.990
+82.034
| +2 % | +2 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
17
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,24 % |
4.025.990
-3.076.142
| -43 % | -79,4 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,23 % |
5.331.293
+465.563
| +10 % | +9,47 Mio. $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
|
BXLT
19
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| 122 Mio. $ | 1,21 % |
+3.012.562
| Neu | +119 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
20
Willis Towers Watson
WTW
30,3 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,19 % |
+1.006.113
| Neu | +116 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
21
Coca-Cola
KO
419 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 1,19 % |
2.562.950
-476.586
| -16 % | -20,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Molson Coors Class B
TAP
7,33 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,18 % |
1.228.925
+256.101
| +26 % | +22,9 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
JAH
23
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
| 117 Mio. $ | 1,17 % |
+1.988.398
| Neu | +106 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Cimpress
CMPR
1,39 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 1,15 % |
1.270.803
-299.303
| -19 % | -24,6 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
PF
25
Nicht mehr gelistet
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| 111 Mio. $ | 1,11 % |
2.488.274
+449.546
| +22 % | +19,4 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von UBS O'Connor für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt UBS O'Connor 599 Positionen im Wert von 10 Mrd. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 11,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
UBS O'Connor zog im Q1 2016 netto 2,15 Mrd. $ ab, schloss 164 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war BROADCOM CORP CL-A – eine Position im geschätzten Wert von 743 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete UBS O'Connor eine neue Position in Danaher im Wert von 172 Mio. $.
- Der größte Kauf von UBS O'Connor im Q1 2016 war Danaher: 2.701.028 Aktien im Wert von 172 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in Mondelez International in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 137 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von UBS O'Connor im Q1 2016 entfiel auf Nielsen Holdings plc und belief sich schätzungsweise auf 161 Mio. $.
- UBS O'Connor hat seine Position in BROADCOM CORP CL-A im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 743 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von UBS O'Connor machen im Q1 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10 Mrd. $ aus.
- UBS O'Connor eröffnete 179 neue Positionen und schloss 164 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von UBS O'Connor sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 10 Mrd. $.
Auf Grundlage der von UBS O'Connor für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .