UBS O'Connor Ativos da carteira
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$ 91 mi |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 79,3 mi |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$ 31,8 mi |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$ 30,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$ 229 mi |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 219 mi |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 156 mi |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$ 154 mi |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$ 142 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 14,01% |
| 2 | Tecnologia | 13,72% |
| 3 | Bens industriais | 11,93% |
| 4 | Serviços de comunicação | 11,93% |
| 5 | Consumo discricionário | 11,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
Deslistada
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$ 229 mi | 4,94% |
+1.210.490
| Nova | +US$ 168 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 218 mi | 4,71% |
8.031.837
+2.935.064
| +58% | +US$ 79,3 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
NLSN
3
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 131 mi | 2,82% |
2.512.575
-2.927.005
| -54% | -US$ 154 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$ 7,3 bi
| US$ 100 mi | 2,15% |
2.679.225
-2.819.503
| -51% | -US$ 100 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
STJ
5
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 99,5 mi | 2,15% |
+1.275.625
| Nova | +US$ 91 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Post Holdings
POST
US$ 3,62 bi
| US$ 76,2 mi | 1,64% |
1.408.900
-1.839.817
| -57% | -US$ 89 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Deslistada
Kellanova
K
| US$ 75,5 mi | 1,63% |
985.125
-1.257.161
| -56% | -US$ 90,2 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 74 mi | 1,6% |
1.090.356
-1.610.672
| -60% | -US$ 105 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
PayPal
PYPL
US$ 49,9 bi
| US$ 72,9 mi | 1,57% |
1.995.592
-1.907.408
| -49% | -US$ 72,9 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$ 30,2 bi
| US$ 71,1 mi | 1,53% |
571.566
-434.547
| -43% | -US$ 53,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$ 13,9 bi
| US$ 67,4 mi | 1,45% |
294.994
+125.567
| +74% | +US$ 27 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
US$ 76,1 bi
| US$ 65,8 mi | 1,42% |
2.326.050
-1.972.864
| -46% | -US$ 59,9 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
IM
13
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 65,5 mi | 1,41% |
1.881.987
+855.237
| +83% | +US$ 29,8 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Herbalife
HLF
US$ 1,65 bi
| US$ 62,2 mi | 1,34% |
2.126.372
-1.899.618
| -47% | -US$ 56,9 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,39 bi
| US$ 62,2 mi | 1,34% |
615.000
-613.925
| -50% | -US$ 60,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
AXLL
16
Deslistada
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$ 61,2 mi | 1,32% |
1.877.492
+1.200.946
| +178% | +US$ 30,5 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 61 mi | 1,31% |
2.604.386
-2.928.604
| -53% | -US$ 70,7 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,7 bi
| US$ 60,2 mi | 1,3% |
1.299.079
-2.449.428
| -65% | -US$ 108 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 58,9 mi | 1,27% |
2.325.638
-7.698.352
| -77% | -US$ 219 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RAD
20
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 57 mi | 1,23% |
380.404
+72.269
| +23% | +US$ 11,4 mi |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PF
21
Deslistada
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$ 56,5 mi | 1,22% |
1.220.000
-1.268.274
| -51% | -US$ 55,2 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TYC
22
Deslistada
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$ 51,3 mi | 1,11% |
1.149.675
-2.586.926
| -69% | -US$ 108 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Cimpress
CMPR
US$ 1,36 bi
| US$ 48,6 mi | 1,05% |
525.631
-745.172
| -59% | -US$ 69,9 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 265 bi
| US$ 47,4 mi | 1,02% |
734.714
-727.824
| -50% | -US$ 46,6 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ESRX
25
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 45,2 mi | 0,98% |
596.481
-183.602
| -24% | -US$ 13,5 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de UBS O'Connor no T2 2016
No T2 2016, UBS O'Connor detinha 584 posições no valor de US$ 4,64 bi, uma queda de 54% em relação a US$ 10 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
UBS O'Connor fez uma retirada líquida de US$ 5,43 bi em T2 2016, encerrando 190 posições e reduzindo 172 participações. Sua saída mais significativa foi CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, uma posição estimada em US$ 229 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Bens de consumo básico, com 14% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, UBS O'Connor abriu uma nova posição em LinkedIn Corporation no valor de US$ 229 mi.
- A maior compra de UBS O'Connor no T2 2016 foi LinkedIn Corporation: 1.210.490 ações no valor de US$ 229 mi.
- UBS O'Connor foi quem mais aumentou sua posição em EMC CORPORATION no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 79,3 mi.
- A maior redução de UBS O'Connor em T2 2016 foi em Charles Schwab, com um corte estimado de US$ 219 mi.
- UBS O'Connor encerrou totalmente sua posição em CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 229 mi.
- As dez maiores posições de UBS O'Connor representam 25% de sua carteira de US$ 4,64 bi no T2 2016.
- UBS O'Connor abriu 151 novas posições e encerrou 190 em T2 2016.
- O valor da carteira de UBS O'Connor caiu 54% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,64 bi.
Com base no formulário declaração 13F de UBS O'Connor referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.