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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.86%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$46.4억
AUM 성장
-US$53.8억
(-54%)
자금 흐름
-US$54.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-117.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.73%
보유액
584
신규
151
증가
39
축소
172
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+US$1.68억 |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$9096만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$7931만 |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+US$3184만 |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+US$3046만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+US$2.29억 |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$2.19억 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$1.56억 |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+US$1.54억 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$1.42억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 14.01% |
| 2 | 정보기술 | 13.72% |
| 3 | 산업재 | 11.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.93% |
| 5 | 임의소비재 | 11.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$2.29억 | 4.94% |
+1,210,490
| 신규 | +US$1.68억 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.18억 | 4.71% |
8,031,837
+2,935,064
| +58% | +US$7931만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
NLSN
3
상장폐지됨
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$1.31억 | 2.82% |
2,512,575
-2,927,005
| -54% | -US$1.54억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Conagra Brands
CAG
US$66.3억
| US$9968만 | 2.15% |
2,679,225
-2,819,503
| -51% | -US$1억 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
STJ
5
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$9950만 | 2.15% |
+1,275,625
| 신규 | +US$9096만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
6
Post Holdings
POST
US$35억
| US$7624만 | 1.64% |
1,408,900
-1,839,817
| -57% | -US$8897만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$7553만 | 1.63% |
985,125
-1,257,161
| -56% | -US$9021만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
8
Danaher
DHR
US$1653억
| US$7402만 | 1.6% |
1,090,356
-1,610,672
| -60% | -US$1.05억 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
PayPal
PYPL
US$469억
| US$7286만 | 1.57% |
1,995,592
-1,907,408
| -49% | -US$7292만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
US$299억
| US$7105만 | 1.53% |
571,566
-434,547
| -43% | -US$5362만 |
2016 Q1
1분기
|
|
11
Charter Communications
CHTR
US$121억
| US$6745만 | 1.45% |
294,994
+125,567
| +74% | +US$2698만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$691억
| US$6583만 | 1.42% |
2,326,050
-1,972,864
| -46% | -US$5989만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
IM
13
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$6546만 | 1.41% |
1,881,987
+855,237
| +83% | +US$2980만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Herbalife
HLF
US$14.1억
| US$6223만 | 1.34% |
2,126,372
-1,899,618
| -47% | -US$5686만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
US$73.1억
| US$6220만 | 1.34% |
615,000
-613,925
| -50% | -US$6036만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
AXLL
16
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$6123만 | 1.32% |
1,877,492
+1,200,946
| +178% | +US$3046만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
17
eBay
EBAY
US$520억
| US$6097만 | 1.31% |
2,604,386
-2,928,604
| -53% | -US$7066만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
US$955억
| US$6021만 | 1.3% |
1,299,079
-2,449,428
| -65% | -US$1.08억 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1529억
| US$5886만 | 1.27% |
2,325,638
-7,698,352
| -77% | -US$2.19억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
RAD
20
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$5698만 | 1.23% |
380,404
+72,269
| +23% | +US$1140만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
PF
21
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$5647만 | 1.22% |
1,220,000
-1,268,274
| -51% | -US$5516만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
TYC
22
상장폐지됨
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| US$5128만 | 1.11% |
1,149,675
-2,586,926
| -69% | -US$1.08억 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
23
Cimpress
CMPR
US$19.6억
| US$4861만 | 1.05% |
525,631
-745,172
| -59% | -US$6990만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$2673억
| US$4742만 | 1.02% |
734,714
-727,824
| -50% | -US$4658만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4521만 | 0.98% |
596,481
-183,602
| -24% | -US$1350만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, UBS O'Connor의 보유 포지션은 584개, 총액은 US$46.4억였으며 전 분기 US$100억보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2016년 2분기에 순 US$54.3억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 172개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 주식으로, 추정 US$2.29억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 16%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, UBS O'Connor 측은 LinkedIn Corporation에 US$2.29억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- UBS O'Connor의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 LinkedIn Corporation 주식으로, US$2.29억 상당의 1,210,490주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2016년 2분기에 EMC CORPORATION 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7931만 규모예요.
- UBS O'Connor의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Charles Schwab이며, 추정 감소액은 US$2.19억예요.
- UBS O'Connor 측은 2016년 2분기에 CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.29억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$46.4억 중 25% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 151개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$46.4억 규모가 됐어요.
2016년 8월 12일에 제출된 UBS O'Connor의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.