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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 건강관리 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$4.64억 | 12.36% |
1,040,571
+52,757
| +5% | +US$2539만 |
2025 Q3
1분기
|
|
2
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$3.8억 | 10.12% |
1,843,737
+563,698
| +44% | +US$1.14억 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
3
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$2.88억 | 7.66% |
+3,311,960
| 신규 | +US$2.67억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Dayforce
DAY
| US$2.83억 | 7.54% |
+4,096,708
| 신규 | +US$2.82억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
RNAM
5
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$2.68억 | 7.14% |
+3,716,597
| 신규 | +US$2.4억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Frontier Communications
FYBR
| US$2.63억 | 6.99% |
6,901,367
+1,021,598
| +17% | +US$3861만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$1.95억 | 5.2% |
3,039,453
+2,222,043
| +272% | +US$1.42억 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$1.94억 | 5.17% |
+2,605,031
| 신규 | +US$1.9억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$1.81억 | 4.81% |
+1,779,212
| 신규 | +US$1.43억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Cadence Bank
CADE
| US$1.25억 | 3.33% |
+2,916,809
| 신규 | +US$1.16억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$1.2억 | 3.2% |
+3,970,660
| 신규 | +US$9747만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$7232만 | 1.93% |
+2,501,675
| 신규 | +US$8591만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$6969만 | 1.86% |
+315,474
| 신규 | +US$5099만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$4954만 | 1.32% |
+1,195,854
| 신규 | +US$4628만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Synovus
SNV
| US$3499만 | 0.93% |
+699,181
| 신규 | +US$3361만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$2731만 | 0.73% |
78,896
+70,946
| +892% | +US$2537만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
17
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$1932만 | 0.51% |
973,829
+30,600
| +3% | +US$59.1만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1811만 | 0.48% |
97,116
-91,404
| -48% | -US$1701만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1502만 | 0.4% |
130,250
+88,250
| +210% | +US$1042만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$1463만 | 0.39% |
381,495
-6,170
| -2% | -US$24.1만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
21
Alliant Energy
LNT
US$177억
| US$1458만 | 0.39% |
224,205
-78,775
| -26% | -US$528만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1424만 | 0.38% |
+1,000,000
| 신규 | +US$982만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
CRH
CRH
US$556억
| US$1368만 | 0.36% |
+109,645
| 신규 | +US$1306만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$1359만 | 0.36% |
+15,460
| 신규 | +US$1265만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Waste Management
WM
US$907억
| US$1355만 | 0.36% |
+61,675
| 신규 | +US$1315만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor는 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
UBS O'Connor는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억을 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였습니다.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS O'Connor로, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor는 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70%를 차지해요.
- UBS O'Connor는 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.