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CCLA Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$62.3억
회전율
7.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.48%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$62.3억
AUM 성장
-US$1762만
(-0.28%)
자금 흐름
-US$852만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.4%
보유액
56
신규
3
증가
18
축소
34
청산됨
1
평균 보유 기간
3.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of America
BAC
|
+US$1.19억 |
| 2 |
InterContinental Hotels
IHG
|
+US$1.06억 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$4343만 |
| 4 |
Amphenol
APH
|
+US$1547만 |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+US$1199만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$6907만 |
| 2 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$2613만 |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+US$2273만 |
| 4 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$2060만 |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+US$1952만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.51% |
| 2 | 정보기술 | 25.76% |
| 3 | 임의소비재 | 14.12% |
| 4 | 헬스케어 | 13.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4.32억 | 6.93% |
1,376,508
-43,976
| -3% | -US$1260만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.41억 | 5.47% |
705,021
-8,642
| -1% | -US$433만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.85억 | 4.57% |
1,234,639
+9,490
| +0.8% | +US$217만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
4
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2.2억 | 3.53% |
635,312
+4,634
| +0.7% | +US$166만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7658억
| US$1.82억 | 2.93% |
522,261
-7,362
| -1% | -US$251만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
6
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$1.75억 | 2.8% |
334,290
-4,697
| -1% | -US$232만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
7
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
US$170억
| US$1.64억 | 2.62% |
4,710,064
+254,170
| +6% | +US$885만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$1.59억 | 2.55% |
2,275,618
-33,582
| -1% | -US$234만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
9
HDFC Bank
HDB
US$1135억
| US$1.57억 | 2.51% |
4,286,185
-66,265
| -2% | -US$238만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
10
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$1.55억 | 2.49% |
267,601
-33,437
| -11% | -US$1891만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
|
11
Intuit
INTU
US$918억
| US$1.48억 | 2.37% |
222,696
+18,138
| +9% | +US$1199만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
12
CME Group
CME
US$1099억
| US$1.44억 | 2.31% |
526,168
-40,035
| -7% | -US$1088만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
13
Danaher
DHR
US$1620억
| US$1.43억 | 2.29% |
622,571
-103,405
| -14% | -US$2273만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.43억 | 2.29% |
1,047,488
+19,518
| +2% | +US$281만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
15
Stryker
SYK
US$1178억
| US$1.41억 | 2.27% |
401,936
+17,778
| +5% | +US$648만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5463억
| US$1.4억 | 2.25% |
246,042
-3,894
| -2% | -US$218만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
17
Intercontinental Exchange
ICE
US$914억
| US$1.35억 | 2.17% |
834,672
-75,487
| -8% | -US$1182만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
18
TransUnion
TRU
US$156억
| US$1.33억 | 2.13% |
1,548,239
-140,115
| -8% | -US$1151만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
19
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$1.31억 | 2.1% |
278,486
-43,944
| -14% | -US$1952만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
20
NXP Semiconductors
NXPI
US$592억
| US$1.3억 | 2.09% |
600,380
-8,258
| -1% | -US$177만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
21
Tradeweb Markets
TW
US$259억
| US$1.27억 | 2.04% |
1,182,118
+33,501
| +3% | +US$360만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$1.25억 | 2.01% |
281,360
-4,270
| -1% | -US$198만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$1.24억 | 1.99% |
+2,254,107
| 신규 | +US$1.19억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$687억
| US$1.22억 | 1.95% |
470,291
-4,891
| -1% | -US$129만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
25
Marsh
MRSH
US$942억
| US$1.2억 | 1.93% |
647,823
-8,811
| -1% | -US$165만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
CCLA Investment Management의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, CCLA Investment Management의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$62.3억였으며 전 분기 US$62.5억보다 0.28% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
CCLA Investment Management의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 34개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Bank of America 주식으로, 2,254,107주를 보유했으며 가치는 US$1.24억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alexandria Real Estate Equities 주식으로, 추정 금액은 US$6907만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- CCLA Investment Management의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Bank of America 주식으로, US$1.24억 상당의 2,254,107주를 매수했어요.
- CCLA Investment Management 측이 2025년 4분기에 Amphenol 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1547만 규모예요.
- CCLA Investment Management의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Blackstone Secured Lending이며, 추정 감소액은 US$2613만예요.
- CCLA Investment Management 측은 2025년 4분기에 Alexandria Real Estate Equities 보유분을 전량 매도해 추정 US$6907만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CCLA Investment Management의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$62.3억 중 36% 비중을 차지해요.
- CCLA Investment Management 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- CCLA Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.28% 하락해 US$62.3억 규모가 됐어요.
2026년 1월 22일에 제출된 CCLA Investment Management의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.