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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Axalta
AXTA
US$74.9억
| US$454만 | 0.12% |
140,600
+55,350
| +65% | +US$162만 |
2018 Q4
28개 분기
|
|
52
Entergy
ETR
US$507억
| US$451만 | 0.12% |
48,830
-159,500
| -77% | -US$1513만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
53
United Rentals
URI
US$668억
| US$437만 | 0.12% |
5,400
-3,370
| -38% | -US$293만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
ANSC
54
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$429만 | 0.11% |
384,160
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
55
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$428만 | 0.11% |
+20,000
| 신규 | +US$412만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
56
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$427만 | 0.11% |
+12,100
| 신규 | +US$440만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
57
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$13억
| US$414만 | 0.11% |
2,777,800
-387,300
| -12% | -US$619만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
58
Howmet Aerospace
HWM
US$823억
| US$410만 | 0.11% |
20,000
-5,000
| -20% | -US$100만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
59
Delta Air Lines
DAL
US$521억
| US$408만 | 0.11% |
58,731
-56,417
| -49% | -US$352만 |
2020 Q2
22개 분기
|
|
60
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
US$3.51억
| US$400만 | 0.11% |
+400,000
| 신규 | +US$404만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
61
Synopsys
SNPS
US$873억
| US$376만 | 0.1% |
8,000
-10,801
| -57% | -US$480만 |
2025 Q3
1분기
|
|
62
Coherent
COHR
US$468억
| US$374만 | 0.1% |
20,257
+4,329
| +27% | +US$64.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
63
Intel
INTC
US$4910억
| US$369만 | 0.1% |
100,000
-28,000
| -22% | -US$106만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
64
Vertiv
VRT
US$825억
| US$357만 | 0.1% |
22,057
+657
| +3% | +US$11.4만 |
2025 Q3
1분기
|
|
65
Pinduoduo
PDD
US$1119억
| US$353만 | 0.09% |
31,107
-15,694
| -34% | -US$195만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
|
NHIC
66
상장폐지됨
NewHold Investment Corp III
NHIC
| US$336만 | 0.09% |
324,604
-50,396
| -13% | -US$52만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
LOKV
67
상장폐지됨
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
| US$335만 | 0.09% |
324,923
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
68
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
US$2.63억
| US$317만 | 0.08% |
300,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
69
TKO Group
TKO
US$130억
| US$314만 | 0.08% |
15,000
+9,000
| +150% | +US$175만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
SVAC
70
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
| US$304만 | 0.08% |
+300,000
| 신규 | +US$310만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
71
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$72.5억
| US$301만 | 0.08% |
135,000
| – | – |
2021 Q3
17개 분기
|
|
72
Amphenol
APH
US$1972억
| US$299만 | 0.08% |
44,220
-55,780
| -56% | -US$373만 |
2025 Q3
1분기
|
|
73
First Solar
FSLR
US$186억
| US$295만 | 0.08% |
+11,300
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
74
C.H. Robinson
CHRW
US$166억
| US$292만 | 0.08% |
18,170
-53,630
| -75% | -US$792만 |
2025 Q3
1분기
|
|
75
Accel Entertainment
ACEL
US$8.86억
| US$282만 | 0.07% |
246,728
| – | – |
2020 Q1
23개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.