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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Gesher Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares
GSHR
| US$205만 | 0.05% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
102
Cohen Circle Acquisition Corp II
CCII
US$3.57억
| US$205만 | 0.05% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
103
Blue Acquisition Corp
BACC
US$2.92억
| US$204만 | 0.05% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
104
Cal Redwood Acquisition Corp
CRAQ
US$3.26억
| US$204만 | 0.05% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
BCAR
105
상장폐지됨
D. Boral ARC Acquisition I Corp
BCAR
| US$201만 | 0.05% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
106
Check Point Software Technologies
CHKP
US$155억
| US$192만 | 0.05% |
+10,370
| 신규 | +US$200만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
107
Burlington
BURL
US$159억
| US$188만 | 0.05% |
+6,500
| 신규 | +US$176만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
108
Cantor Equity Partners IV
CEPF
US$5.88억
| US$179만 | 0.05% |
174,570
-125,430
| -42% | -US$130만 |
2025 Q3
1분기
|
|
109
Axiom Intelligence Acquisition Corp 1
AXIN
US$2.83억
| US$176만 | 0.05% |
175,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
110
OTG Acquisition Corp I
OTGA
US$3.03억
| US$175만 | 0.05% |
+175,000
| 신규 | +US$175만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
AACB
111
상장폐지됨
Artius II Acquisition Inc
AACB
| US$165만 | 0.04% |
160,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
112
Centurion Acquisition Corp
ALF
US$3.92억
| US$160만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
113
Andretti Acquisition Corp II
POLE
US$1.47억
| US$158만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
MLAC
114
상장폐지됨
Mountain Lake Acquisition Corp
MLAC
| US$156만 | 0.04% |
149,912
-100,088
| -40% | -US$104만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
115
Evernorth Holdings Inc. Class A Ordinary Shares
XRPN
US$3.44억
| US$154만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
116
Cummins
CMI
US$715억
| US$153만 | 0.04% |
+3,000
| 신규 | +US$140만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
117
Soulpower Acquisition Corp
SOUL
US$3.57억
| US$152만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
118
FutureCrest Acquisition Corp
FCRS
US$3.67억
| US$152만 | 0.04% |
+150,000
| 신규 | +US$152만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
119
Pyrophyte Acquisition Corp II
PAII
US$2.81억
| US$151만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
120
EQV Ventures Acquisition Corp II
EVAC
US$6.04억
| US$150만 | 0.04% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
121
Tower Semiconductor
TSEM
US$190억
| US$150만 | 0.04% |
12,739
-26,305
| -67% | -US$253만 |
2025 Q3
1분기
|
|
122
AA Mission Acquisition Corp II
YCY
| US$149만 | 0.04% |
+150,000
| 신규 | +US$149만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
VACI
123
상장폐지됨
Viking Acquisition Corp I
VACI
| US$148만 | 0.04% |
+150,000
| 신규 | +US$149만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
124
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$144만 | 0.04% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
125
상장폐지됨
Alchemy Investments Acquisition Corp 1
ALCY
| US$142만 | 0.04% |
100,248
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.