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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
ACM Research
ACMR
US$34.2억
| US$142만 | 0.04% |
35,958
-43,438
| -55% | -US$162만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
127
Tapestry
TPR
US$226억
| US$128만 | 0.03% |
+10,000
| 신규 | +US$114만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
128
Chenghe Acquisition III Co
CHEC
US$1.78억
| US$125만 | 0.03% |
+125,000
| 신규 | +US$125만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
129
Galata Acquisition Corp II
LATA
US$2.34억
| US$124만 | 0.03% |
+125,000
| 신규 | +US$125만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
130
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$123만 | 0.03% |
274,523
-23,219
| -8% | -US$11.9만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
131
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$123만 | 0.03% |
+10,000
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
132
Silver Pegasus Acquisition Corp
SPEG
US$1.6억
| US$121만 | 0.03% |
120,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
133
Canadian Solar
CSIQ
US$6.26억
| US$114만 | 0.03% |
+47,962
| 신규 | +US$105만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
134
Lumentum
LITE
US$682억
| US$114만 | 0.03% |
+3,083
| 신규 | +US$79.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
135
상장폐지됨
Haymaker Acquisition Corp 4
HYAC
| US$114만 | 0.03% |
100,248
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
136
SharkNinja
SN
US$281억
| US$112만 | 0.03% |
10,020
+1,260
| +14% | +US$12.4만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
137
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$111만 | 0.03% |
+10,000
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
LEGT
138
상장폐지됨
Legato Merger Corp III
LEGT
| US$109만 | 0.03% |
100,000
-93,740
| -48% | -US$102만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
139
Aldel Financial II Inc
ALDF
| US$105만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
140
Roman DBDR Acquisition Corp II
DRDB
US$3.3억
| US$104만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
141
Jackson Acquisition Co II
JACS
US$3.2억
| US$104만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
142
Rithm Acquisition Corp
RAC
US$3.11억
| US$104만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
143
Copley Acquisition Corp
COPL
US$2.35억
| US$102만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
CAEP
144
상장폐지됨
Cantor Equity Partners III
CAEP
| US$102만 | 0.03% |
100,000
-49,700
| -33% | -US$51.6만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
145
1RT Acquisition Corp
ONCH
US$2.23억
| US$102만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
PELI
146
상장폐지됨
Pelican Acquisition Corp
PELI
| US$102만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
147
Sizzle Acquisition Corp II
SZZL
US$3.29억
| US$102만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
148
Berto Acquisition Corp
TACO
US$3.93억
| US$101만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
IPCX
149
상장폐지됨
Inflection Point Acquisition Corp III
IPCX
| US$101만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
150
Oyster Enterprises II Acquisition Corp
OYSE
US$3.53억
| US$101만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.