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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wen Acquisition Corp
WENN
US$3.91억
| US$101만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
152
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
US$2.01억
| US$101만 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
153
BTC Development Corp
BDCI
US$3.53억
| US$100만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$101만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
154
McKinley Acquisition Corp
MKLY
US$2.5억
| US$100만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
155
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
US$2.05억
| US$99.4만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$100만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
156
Apex Treasury Corp
APXT
US$4.66억
| US$98.9만 | 0.03% |
+100,000
| 신규 | +US$98.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$97.1만 | 0.03% |
+2,450
| 신규 | +US$93.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
158
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$93.1만 | 0.02% |
1,411
-6,589
| -82% | -US$440만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
159
Newmont
NEM
US$1235억
| US$92.6만 | 0.02% |
9,270
-6,730
| -42% | -US$60.8만 |
2025 Q3
1분기
|
|
|
RAAQ
160
상장폐지됨
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
| US$91.4만 | 0.02% |
89,610
-35
| -0% | -US$361 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
161
Ross Stores
ROST
US$748억
| US$90.1만 | 0.02% |
5,000
-2,500
| -33% | -US$41.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
162
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| US$88.5만 | 0.02% |
4,290
-71,450
| -94% | -US$1453만 |
2025 Q3
1분기
|
|
163
Masco
MAS
US$147억
| US$76.3만 | 0.02% |
12,020
+6,970
| +138% | +US$45.2만 |
2025 Q3
1분기
|
|
164
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$144억
| US$76.1만 | 0.02% |
16,167
-16,789
| -51% | -US$72.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
165
Indigo Acquisition Corp
INAC
US$1.54억
| US$75.6만 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
|
SPKL
166
상장폐지됨
Spark I Acquisition Corp
SPKL
| US$75.5만 | 0.02% |
66,832
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
167
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$215억
| US$75.4만 | 0.02% |
+3,880
| 신규 | +US$66.6만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
168
풋옵션
Hertz
HTZ
US$7.38억
| US$75.2만 | 0.02% |
1,194,300
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
169
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
US$5.33억
| US$75.1만 | 0.02% |
9,500
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
170
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$74.9만 | 0.02% |
550,900
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
171
풋옵션
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$70.6만 | 0.02% |
688,600
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
172
Centrus Energy
LEU
US$22.3억
| US$65.4만 | 0.02% |
+2,695
| 신규 | +US$81.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
173
Cameco
CCJ
US$357억
| US$65.3만 | 0.02% |
7,138
-40,027
| -85% | -US$360만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
174
풋옵션
Chemours
CC
US$19.5억
| US$61.9만 | 0.02% |
46,900
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
175
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
US$5.29억
| US$57만 | 0.02% |
50,000
-350,000
| -88% | -US$393만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.