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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Wen Acquisition Corp
WENN
$3.91億
| $101万 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
152
FIGX Capital Acquisition Corp
FIGX
| $101万 | 0.03% |
100,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
153
BTC Development Corp
BDCI
$3.53億
| $100万 | 0.03% |
+100,000
| 新規 | +$101万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
154
McKinley Acquisition Corp
MKLY
$2.5億
| $100万 | 0.03% |
+100,000
| 新規 | +$100万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
155
Iron Horse Acquisitions II Corp Units
IRHOU
| $99.4万 | 0.03% |
+100,000
| 新規 | +$100万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
156
Apex Treasury Corp
APXT
$4.66億
| $98.9万 | 0.03% |
+100,000
| 新規 | +$98.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
157
SPDR Gold Trust
GLD
$1355億
| $97.1万 | 0.03% |
+2,450
| 新規 | +$93.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
158
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $93.1万 | 0.02% |
1,411
-6,589
| -82% | -$440万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
159
Newmont
NEM
$1147億
| $92.6万 | 0.02% |
9,270
-6,730
| -42% | -$60.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
RAAQ
160
上場廃止
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
| $91.4万 | 0.02% |
89,610
-35
| -0% | -$361 |
2025 Q2
2四半期
|
|
161
Ross Stores
ROST
$733億
| $90.1万 | 0.02% |
5,000
-2,500
| -33% | -$41.7万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
162
Packaging Corp of America
PKG
$220億
| $88.5万 | 0.02% |
4,290
-71,450
| -94% | -$1453万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
163
Masco
MAS
$150億
| $76.3万 | 0.02% |
12,020
+6,970
| +138% | +$45.2万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
164
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $76.1万 | 0.02% |
16,167
-16,789
| -51% | -$72.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
165
Indigo Acquisition Corp
INAC
| $75.6万 | 0.02% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
SPKL
166
上場廃止
Spark I Acquisition Corp
SPKL
| $75.5万 | 0.02% |
66,832
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
167
JB Hunt Transport Services
JBHT
$212億
| $75.4万 | 0.02% |
+3,880
| 新規 | +$66.6万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
168
プット
Hertz
HTZ
$7.27億
| $75.2万 | 0.02% |
1,194,300
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
169
Strategy Inc 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
STRK
$5.06億
| $75.1万 | 0.02% |
9,500
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
170
Sabre
SABR
$6.13億
| $74.9万 | 0.02% |
550,900
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
171
プット
Sabre
SABR
$6.13億
| $70.6万 | 0.02% |
688,600
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
172
Centrus Energy
LEU
$21億
| $65.4万 | 0.02% |
+2,695
| 新規 | +$81.4万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
173
Cameco
CCJ
$342億
| $65.3万 | 0.02% |
7,138
-40,027
| -85% | -$360万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
174
プット
Chemours
CC
$19.3億
| $61.9万 | 0.02% |
46,900
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
175
American Exceptionalism Acquisition Corp
AEXA
$5.3億
| $57万 | 0.02% |
50,000
-350,000
| -88% | -$393万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。