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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
プット
Harley-Davidson
HOG
$30.1億
| $55万 | 0.01% |
250,000
-125,000
| -33% | -$307万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
177
プット
American Airlines Group
AAL
$80.2億
| $53.4万 | 0.01% |
5,460,000
-3,850,000
| -41% | -$5194万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
178
Sea Limited
SE
$457億
| $51万 | 0.01% |
+4,000
| 新規 | +$59.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
179
プット
Charter Communications
CHTR
$124億
| $51万 | 0.01% |
21,100
+600
| +3% | +$13.5万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
180
Grab
GRAB
$114億
| $50.6万 | 0.01% |
+101,500
| 新規 | +$56.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
SBXD
181
上場廃止
SilverBox Corp IV
SBXD
| $50.6万 | 0.01% |
47,830
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
182
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
| $50.4万 | 0.01% |
+50,000
| 新規 | +$50.4万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
183
コール
Transocean
RIG
$71.6億
| $46万 | 0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
184
プット
Ford
F
$463億
| $44.8万 | 0.01% |
900,000
| – | – |
2022 Q2
14四半期
|
|
185
プット
Crocs
CROX
$57.2億
| $42.5万 | 0.01% |
81,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
186
Skillsoft
SKIL
$4796万
| $38.8万 | 0.01% |
41,692
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
187
プット
Transocean
RIG
$71.6億
| $18.8万 | 0.01% |
483,400
| – | – |
2018 Q2
30四半期
|
|
188
プット
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $18.1万 | ﹤0.01% |
82,600
| – | – |
2023 Q1
11四半期
|
|
189
コール
Comcast
CMCSA
$805億
| $17.2万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$285万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
190
プット
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$8.93億
| $16.4万 | ﹤0.01% |
20,600
| – | – |
2023 Q3
9四半期
|
|
191
Bold Eagle Acquisition Corp Right
BEAGR
| $13.4万 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
192
プット
B&G Foods
BGS
$1.71億
| $7.95万 | ﹤0.01% |
113,600
| – | – |
2023 Q1
11四半期
|
|
193
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
$230万
| $6.87万 | ﹤0.01% |
+133,333
| 新規 | +$7.82万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
194
AMC Entertainment Holdings
AMC
$25.9億
| $6.19万 | ﹤0.01% |
39,688
| – | – |
2023 Q3
9四半期
|
|
195
Blue Acquisition Corp Right
BACCR
| $6.01万 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
196
プット
Calumet Specialty Products
CLMT
$43.3億
| $5.05万 | ﹤0.01% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
197
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| $4.12万 | ﹤0.01% |
+80,724
| 新規 | +$4.49万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
198
プット
Herbalife
HLF
$14億
| $3.3万 | ﹤0.01% |
82,400
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
SVACW
199
上場廃止
Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
SVACW
| $3.15万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$3.97万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
200
プット
Starwood Property Trust
STWD
$46.6億
| $3.02万 | ﹤0.01% |
172,500
| – | – |
2021 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。