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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $4.64億 | 12.36% |
1,040,571
+52,757
| +5% | +$2539万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
2
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $3.8億 | 10.12% |
1,843,737
+563,698
| +44% | +$1.14億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
3
上場廃止
Comerica
CMA
| $2.88億 | 7.66% |
+3,311,960
| 新規 | +$2.67億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
4
上場廃止
Dayforce
DAY
| $2.83億 | 7.54% |
+4,096,708
| 新規 | +$2.82億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
RNAM
5
上場廃止
Avidity Biosciences
RNAM
| $2.68億 | 7.14% |
+3,716,597
| 新規 | +$2.4億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
6
上場廃止
Frontier Communications
FYBR
| $2.63億 | 6.99% |
6,901,367
+1,021,598
| +17% | +$3861万 |
2024 Q3
5四半期
|
|
7
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $1.95億 | 5.2% |
3,039,453
+2,222,043
| +272% | +$1.42億 |
2025 Q3
1四半期
|
|
|
8
上場廃止
Hologic
HOLX
| $1.94億 | 5.17% |
+2,605,031
| 新規 | +$1.9億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Exact Sciences
EXAS
| $1.81億 | 4.81% |
+1,779,212
| 新規 | +$1.43億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Cadence Bank
CADE
| $1.25億 | 3.33% |
+2,916,809
| 新規 | +$1.16億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
11
上場廃止
Confluent
CFLT
| $1.2億 | 3.2% |
+3,970,660
| 新規 | +$9747万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Klarna Group
KLAR
$49.4億
| $7232万 | 1.93% |
+2,501,675
| 新規 | +$8591万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
13
上場廃止
Cidara Therapeutics
CDTX
| $6969万 | 1.86% |
+315,474
| 新規 | +$5099万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
上場廃止
Sealed Air
SEE
| $4954万 | 1.32% |
+1,195,854
| 新規 | +$4628万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
15
上場廃止
Synovus
SNV
| $3499万 | 0.93% |
+699,181
| 新規 | +$3361万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $2731万 | 0.73% |
78,896
+70,946
| +892% | +$2537万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
17
Mattel
MAT
$49.1億
| $1932万 | 0.51% |
973,829
+30,600
| +3% | +$59.1万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1811万 | 0.48% |
97,116
-91,404
| -48% | -$1701万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
19
American Electric Power
AEP
$692億
| $1502万 | 0.4% |
130,250
+88,250
| +210% | +$1042万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
20
CenterPoint Energy
CNP
$267億
| $1463万 | 0.39% |
381,495
-6,170
| -2% | -$24.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
21
Alliant Energy
LNT
$177億
| $1458万 | 0.39% |
224,205
-78,775
| -26% | -$528万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
22
上場廃止
Amicus Therapeutics
FOLD
| $1424万 | 0.38% |
+1,000,000
| 新規 | +$982万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
CRH
CRH
$556億
| $1368万 | 0.36% |
+109,645
| 新規 | +$1306万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $1359万 | 0.36% |
+15,460
| 新規 | +$1265万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
Waste Management
WM
$907億
| $1355万 | 0.36% |
+61,675
| 新規 | +$1315万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CGL
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。