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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1280万 | 0.34% |
+52,000
| 新規 | +$1278万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
27
Boeing
BA
$1505億
| $1119万 | 0.3% |
+51,535
| 新規 | +$1060万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
28
Crocs
CROX
$58.2億
| $1060万 | 0.28% |
124,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
29
Talen Energy Corp
TLN
$165億
| $983万 | 0.26% |
+26,225
| 新規 | +$1019万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
30
NextEra Energy
NEE
$1645億
| $877万 | 0.23% |
+109,300
| 新規 | +$905万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
31
B2Gold
BTG
$68.7億
| $831万 | 0.22% |
1,842,462
-213,692
| -10% | -$100万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
$2783億
| $829万 | 0.22% |
+45,000
| 新規 | +$908万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $783万 | 0.21% |
+25,010
| 新規 | +$715万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
PLYM
34
上場廃止
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| $767万 | 0.2% |
350,677
-301,209
| -46% | -$662万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
35
上場廃止
Hillenbrand
HI
| $759万 | 0.2% |
+239,227
| 新規 | +$737万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
36
Jena Acquisition Corp II
JENA
$3.02億
| $712万 | 0.19% |
700,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
37
Toast
TOST
$189億
| $710万 | 0.19% |
200,000
+120,000
| +150% | +$433万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
38
Knight Transportation
KNX
$103億
| $700万 | 0.19% |
+133,935
| 新規 | +$628万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
39
Tesla
TSLA
$1.48兆
| $612万 | 0.16% |
13,617
+1,817
| +15% | +$80.5万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
40
TE Connectivity
TEL
$619億
| $600万 | 0.16% |
+26,355
| 新規 | +$610万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
41
Futu Holdings
FUTU
$148億
| $592万 | 0.16% |
+36,021
| 新規 | +$618万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
42
United Airlines
UAL
$317億
| $559万 | 0.15% |
+50,000
| 新規 | +$505万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
43
Saia
SAIA
$88.8億
| $517万 | 0.14% |
+15,840
| 新規 | +$479万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
44
EGH Acquisition Corp
EGHA
$2.14億
| $507万 | 0.14% |
500,000
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
45
Mercado Libre
MELI
$953億
| $504万 | 0.13% |
2,500
-4,070
| -62% | -$855万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
46
Flowserve
FLS
$88.9億
| $502万 | 0.13% |
+72,341
| 新規 | +$465万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
47
Honeywell
HON
$676億
| $502万 | 0.13% |
+25,712
| 新規 | +$503万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
48
Live Nation Entertainment
LYV
$407億
| $487万 | 0.13% |
34,200
-32,800
| -49% | -$471万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
49
Gores Holdings X
GTEN
$4.7億
| $487万 | 0.13% |
474,941
-75,059
| -14% | -$77.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
50
Cantor Equity Partners V
CEPV
$3.24億
| $461万 | 0.12% |
+450,000
| 新規 | +$461万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。