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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Axalta
AXTA
$73.1億
| $454万 | 0.12% |
140,600
+55,350
| +65% | +$162万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
52
Entergy
ETR
$513億
| $451万 | 0.12% |
48,830
-159,500
| -77% | -$1513万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
53
United Rentals
URI
$684億
| $437万 | 0.12% |
5,400
-3,370
| -38% | -$293万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
ANSC
54
上場廃止
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| $429万 | 0.11% |
384,160
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
55
Booking.com
BKNG
$1171億
| $428万 | 0.11% |
+20,000
| 新規 | +$412万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
56
Constellation Energy
CEG
$898億
| $427万 | 0.11% |
+12,100
| 新規 | +$440万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
57
プット
Lucid Motors
LCID
$13.9億
| $414万 | 0.11% |
2,777,800
-387,300
| -12% | -$619万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
58
Howmet Aerospace
HWM
$741億
| $410万 | 0.11% |
20,000
-5,000
| -20% | -$100万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
59
Delta Air Lines
DAL
$505億
| $408万 | 0.11% |
58,731
-56,417
| -49% | -$352万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
60
Trailblazer Acquisition Corp
BLZR
$3.52億
| $400万 | 0.11% |
+400,000
| 新規 | +$404万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
61
Synopsys
SNPS
$824億
| $376万 | 0.1% |
8,000
-10,801
| -57% | -$480万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
62
Coherent
COHR
$412億
| $374万 | 0.1% |
20,257
+4,329
| +27% | +$64.8万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
63
Intel
INTC
$4597億
| $369万 | 0.1% |
100,000
-28,000
| -22% | -$106万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
64
Vertiv
VRT
$748億
| $357万 | 0.1% |
22,057
+657
| +3% | +$11.4万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
65
Pinduoduo
PDD
$1125億
| $353万 | 0.09% |
31,107
-15,694
| -34% | -$195万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
NHIC
66
上場廃止
NewHold Investment Corp III
NHIC
| $336万 | 0.09% |
324,604
-50,396
| -13% | -$52万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
LOKV
67
上場廃止
Live Oak Acquisition Corp V
LOKV
| $335万 | 0.09% |
324,923
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
68
Oaktree Acquisition Corp III Life Sciences
OACC
$2.63億
| $317万 | 0.08% |
300,000
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
69
TKO Group
TKO
$127億
| $314万 | 0.08% |
15,000
+9,000
| +150% | +$175万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
SVAC
70
上場廃止
Spring Valley Acquisition Corp III
SVAC
| $304万 | 0.08% |
+300,000
| 新規 | +$310万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
71
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.3億
| $301万 | 0.08% |
135,000
| – | – |
2021 Q3
17四半期
|
|
72
Amphenol
APH
$1827億
| $299万 | 0.08% |
44,220
-55,780
| -56% | -$373万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
73
First Solar
FSLR
$185億
| $295万 | 0.08% |
+11,300
| 新規 | +$285万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
74
C.H. Robinson
CHRW
$163億
| $292万 | 0.08% |
18,170
-53,630
| -75% | -$792万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
75
Accel Entertainment
ACEL
$8.93億
| $282万 | 0.07% |
246,728
| – | – |
2020 Q1
23四半期
|
|
類似するファンド
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。