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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 건강관리 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778억
| US$1280만 | 0.34% |
+52,000
| 신규 | +US$1278만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
27
Boeing
BA
US$1510억
| US$1119만 | 0.3% |
+51,535
| 신규 | +US$1060만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
28
Crocs
CROX
US$57.1억
| US$1060만 | 0.28% |
124,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
29
Talen Energy Corp
TLN
US$165억
| US$983만 | 0.26% |
+26,225
| 신규 | +US$1019만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
30
NextEra Energy
NEE
US$1633억
| US$877만 | 0.23% |
+109,300
| 신규 | +US$905만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
31
B2Gold
BTG
US$69.2억
| US$831만 | 0.22% |
1,842,462
-213,692
| -10% | -US$100만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
32
Palo Alto Networks
PANW
US$2842억
| US$829만 | 0.22% |
+45,000
| 신규 | +US$908만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$783만 | 0.21% |
+25,010
| 신규 | +US$715만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
PLYM
34
상장폐지됨
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| US$767만 | 0.2% |
350,677
-301,209
| -46% | -US$662만 |
2025 Q3
1분기
|
|
35
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$759만 | 0.2% |
+239,227
| 신규 | +US$737만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
36
Jena Acquisition Corp II
JENA
US$3.02억
| US$712만 | 0.19% |
700,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
37
Toast
TOST
US$183억
| US$710만 | 0.19% |
200,000
+120,000
| +150% | +US$433만 |
2025 Q3
1분기
|
|
38
Knight Transportation
KNX
US$103억
| US$700만 | 0.19% |
+133,935
| 신규 | +US$628만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$612만 | 0.16% |
13,617
+1,817
| +15% | +US$80.5만 |
2025 Q3
1분기
|
|
40
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$600만 | 0.16% |
+26,355
| 신규 | +US$610만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
41
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$592만 | 0.16% |
+36,021
| 신규 | +US$618만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
42
United Airlines
UAL
US$311억
| US$559만 | 0.15% |
+50,000
| 신규 | +US$505만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
43
Saia
SAIA
US$88.3억
| US$517만 | 0.14% |
+15,840
| 신규 | +US$479만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
44
EGH Acquisition Corp
EGHA
US$2.14억
| US$507만 | 0.14% |
500,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
45
Mercado Libre
MELI
US$931억
| US$504만 | 0.13% |
2,500
-4,070
| -62% | -US$855만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
46
Flowserve
FLS
US$89.7억
| US$502만 | 0.13% |
+72,341
| 신규 | +US$465만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
47
Honeywell
HON
US$668억
| US$502만 | 0.13% |
+25,712
| 신규 | +US$503만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
48
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$487만 | 0.13% |
34,200
-32,800
| -49% | -US$471만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
49
Gores Holdings X
GTEN
US$4.69억
| US$487만 | 0.13% |
474,941
-75,059
| -14% | -US$77.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
50
Cantor Equity Partners V
CEPV
US$3.24억
| US$461만 | 0.12% |
+450,000
| 신규 | +US$461만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CGL
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor는 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70%를 차지해요.
UBS O'Connor는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억을 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였습니다.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 UBS O'Connor로, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor는 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70%를 차지해요.
- UBS O'Connor는 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.