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UBS O'Connor 投資組合持股
AUM
US$37.6億
週轉率
54.76%
1年估算報酬率
62.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.38%
1年估算報酬率
+62.41%
3年估算報酬率
+179.84%
5年估算報酬率
+371.69%
10年估算報酬率
+1,534.25%
AUM
US$37.6億
AUM 成長
+US$4.15億
(+12%)
資金流向
+US$2.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.32%
持股
347
新
79
增持
17
減碼
40
已平倉
111
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.61% |
| 2 | 醫療保健 | 19.41% |
| 3 | 工業 | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | 通訊服務 | 7.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
CyberArk
CYBR
| US$4.64億 | 12.36% |
1,040,571
+52,757
| +5% | +US$2539萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
2
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$3.8億 | 10.12% |
1,843,737
+563,698
| +44% | +US$1.14億 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
3
已下市
Comerica
CMA
| US$2.88億 | 7.66% |
+3,311,960
| 新 | +US$2.67億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
4
已下市
Dayforce
DAY
| US$2.83億 | 7.54% |
+4,096,708
| 新 | +US$2.82億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
RNAM
5
已下市
Avidity Biosciences
RNAM
| US$2.68億 | 7.14% |
+3,716,597
| 新 | +US$2.4億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
6
已下市
Frontier Communications
FYBR
| US$2.63億 | 6.99% |
6,901,367
+1,021,598
| +17% | +US$3861萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
7
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$1.95億 | 5.2% |
3,039,453
+2,222,043
| +272% | +US$1.42億 |
2025 Q3
1季度
|
|
|
8
已下市
Hologic
HOLX
| US$1.94億 | 5.17% |
+2,605,031
| 新 | +US$1.9億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
|
9
已下市
Exact Sciences
EXAS
| US$1.81億 | 4.81% |
+1,779,212
| 新 | +US$1.43億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
10
已下市
Cadence Bank
CADE
| US$1.25億 | 3.33% |
+2,916,809
| 新 | +US$1.16億 |
2025 Q4
0個季度
|
|
11
已下市
Confluent
CFLT
| US$1.2億 | 3.2% |
+3,970,660
| 新 | +US$9747萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
12
Klarna Group
KLAR
US$49.4億
| US$7232萬 | 1.93% |
+2,501,675
| 新 | +US$8591萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
13
已下市
Cidara Therapeutics
CDTX
| US$6969萬 | 1.86% |
+315,474
| 新 | +US$5099萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
14
已下市
Sealed Air
SEE
| US$4954萬 | 1.32% |
+1,195,854
| 新 | +US$4628萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
15
已下市
Synovus
SNV
| US$3499萬 | 0.93% |
+699,181
| 新 | +US$3361萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2731萬 | 0.73% |
78,896
+70,946
| +892% | +US$2537萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
17
Mattel
MAT
US$49.1億
| US$1932萬 | 0.51% |
973,829
+30,600
| +3% | +US$59.1萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1811萬 | 0.48% |
97,116
-91,404
| -48% | -US$1701萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
19
American Electric Power
AEP
US$692億
| US$1502萬 | 0.4% |
130,250
+88,250
| +210% | +US$1042萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
20
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$1463萬 | 0.39% |
381,495
-6,170
| -2% | -US$24.1萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
21
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$1458萬 | 0.39% |
224,205
-78,775
| -26% | -US$528萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
22
已下市
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$1424萬 | 0.38% |
+1,000,000
| 新 | +US$982萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
23
CRH
CRH
US$556億
| US$1368萬 | 0.36% |
+109,645
| 新 | +US$1306萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$1359萬 | 0.36% |
+15,460
| 新 | +US$1265萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
25
Waste Management
WM
US$907億
| US$1355萬 | 0.36% |
+61,675
| 新 | +US$1315萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
相似基金
CGL
UBS O'Connor的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，UBS O'Connor持有347個部位，價值US$37.6億，較前一季的US$33.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的70%。
UBS O'Connor在2025年第4季投入US$2.32億淨新增資金，建立79個新部位，並加碼17個既有持股。 其最大的新持股是Dayforce：共4,096,708股，價值US$2.83億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的26%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$1701萬。
- UBS O'Connor在2025年第4季最大筆買進的是Dayforce：共買進4,096,708股，價值US$2.83億。
- UBS O'Connor在2025年第4季增持Air Lease Corp的幅度最大，估計增加US$1.42億。
- UBS O'Connor在2025年第4季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$1701萬。
- UBS O'Connor於2025年第4季完全出清Verona Pharma，估計賣出金額為US$4.57億。
- 在2025年第4季，UBS O'Connor的投資組合規模為US$37.6億，前十大持股占70%。
- UBS O'Connor在2025年第4季新增了79個部位，並平倉111個部位。
- UBS O'Connor的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$37.6億。
根據UBS O'Connor的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月13日提交。