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UBS O'Connor ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$37.6億
売買回転率
54.76%
推定1年リターン
62.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.38%
1年予想リターン
+62.41%
3年間の予想リターン
+179.84%
5年予想リターン
+371.69%
10年間の推定リターン
+1,534.25%
AUM
$37.6億
運用資産残高の伸び率
+$4.15億
(+12%)
資金フロー
+$2.32億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.32%
保有額
347
新規
79
買い増し
17
減少
40
解消
111
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+$2.82億 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+$2.67億 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+$2.4億 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+$1.9億 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+$4.57億 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+$2.9億 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+$1.69億 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+$1.32億 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+$1.13億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | ヘルスケア | 19.41% |
| 3 | 資本財・サービス | 18.06% |
| 4 | 金融 | 17.96% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
プット
WisdomTree
WT
$32.1億
| $3万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$121万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
202
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
$91.4万
| $2.88万 | ﹤0.01% |
221,686
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
203
プット
FirstEnergy
FE
$267億
| $2.6万 | ﹤0.01% |
26,000
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
204
プット
Vornado Realty Trust
VNO
$65億
| $2.51万 | ﹤0.01% |
33,500
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
205
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
$15.2万
| $2.37万 | ﹤0.01% |
282,640
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
206
プット
Cheesecake Factory
CAKE
$53.9億
| $2.1万 | ﹤0.01% |
20,000
+2,500
| +14% | +$12.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
VACI.WS
207
上場廃止
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| $1.95万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$2.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
208
プット
Macy's
M
$62.9億
| $1.88万 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
209
プット
Peloton Interactive
PTON
$23.6億
| $1.4万 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2023 Q1
11四半期
|
|
210
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| $1.25万 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新規 | +$1.73万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
211
Indigo Acquisition Corp Right
INACR
| $1.09万 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
212
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.08万 | ﹤0.01% |
+45,000
| 新規 | +$1106万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
213
プット
Synchrony
SYF
$240億
| $9,308 | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
214
コール
Expand Energy Corp
EXE
$216億
| $8,400 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新規 | +$222万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
215
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
$2116万
| $8,329 | ﹤0.01% |
32,034
| – | – |
2022 Q1
15四半期
|
|
216
Scage Future Warrants
SCAGW
| $7,987 | ﹤0.01% |
127,590
| – | – |
2025 Q3
1四半期
|
|
217
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
$121万
| $6,965 | ﹤0.01% |
181,387
| – | – |
2022 Q1
15四半期
|
|
218
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
| $6,851 | ﹤0.01% |
150,251
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
219
コール
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $6,200 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新規 | +$1430万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
220
プット
Las Vegas Sands
LVS
$231億
| $5,931 | ﹤0.01% |
37,200
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
221
プット
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.3億
| $5,664 | ﹤0.01% |
188,800
| – | – |
2021 Q2
18四半期
|
|
222
プット
OneMain Financial
OMF
$64.1億
| $5,640 | ﹤0.01% |
34,400
| – | – |
2022 Q3
13四半期
|
|
223
MultiSensor AI Holdings Warrant
MSAIW
| $5,575 | ﹤0.01% |
142,585
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
224
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
$53.2万
| $3,831 | ﹤0.01% |
70,030
| – | – |
2024 Q1
7四半期
|
|
225
プット
Viasat
VSAT
$84.7億
| $3,665 | ﹤0.01% |
73,300
| – | – |
2024 Q2
6四半期
|
|
類似するファンド
UBS O'Connorの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorは347銘柄を保有し、保有額は$37.6億でした。前四半期の$33.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
UBS O'Connorは2025年第4四半期に純新規資金として$2.32億を投じ、新たに79銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDayforceで、保有株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を売却しました。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDayforceで、株数は4,096,708株、評価額は$2.83億でした。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.42億でした。
- UBS O'Connorが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$1701万相当を減らしました。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期にVerona Pharmaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.57億でした。
- 2025年第4四半期時点で、UBS O'Connorの上位10銘柄は、運用資産総額$37.6億のポートフォリオの70%を占めています。
- UBS O'Connorは2025年第4四半期に新たに79件のポジションを取り、111件のポジションを解消しました。
- UBS O'Connorのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$37.6億となりました。
2026年2月13日に提出された、2025年第4四半期分のUBS O'Connorの 13F報告書 に基づいています。