에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
풋옵션
WisdomTree
WT
US$32.1억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$121만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
202
Royalty Management Holding Warrant
RMCOW
US$76.8만
| US$2.88만 | ﹤0.01% |
221,686
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
203
풋옵션
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
26,000
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
204
풋옵션
Vornado Realty Trust
VNO
US$64.1억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
33,500
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
205
CID HoldCo Inc Warrants
DAICW
US$15.4만
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
282,640
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
206
풋옵션
Cheesecake Factory
CAKE
US$56억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
20,000
+2,500
| +14% | +US$12.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
VACI.WS
207
상장폐지됨
Viking Acquisition Corp I Warrants
VACI.WS
| US$1.95만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$2.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
208
풋옵션
Macy's
M
US$63.1억
| US$1.88만 | ﹤0.01% |
80,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
209
풋옵션
Peloton Interactive
PTON
US$24억
| US$1.4만 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
210
McKinley Acquisition Corp Rights
MKLYR
| US$1.25만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$1.73만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
211
Indigo Acquisition Corp Right
INACR
| US$1.09만 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
212
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$794억
| US$1.08만 | ﹤0.01% |
+45,000
| 신규 | +US$1106만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
213
풋옵션
Synchrony
SYF
US$244억
| US$9.31천 | ﹤0.01% |
21,900
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
214
콜옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$215억
| US$8.4천 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$222만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
215
Syntec Optics Holdings Warrant
OPTXW
US$2046만
| US$8.33천 | ﹤0.01% |
32,034
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
216
Scage Future Warrants
SCAGW
US$21.7만
| US$7.99천 | ﹤0.01% |
127,590
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
217
Tevogen Inc Warrant
TVGNW
US$117만
| US$6.96천 | ﹤0.01% |
181,387
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
218
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$133만
| US$6.85천 | ﹤0.01% |
150,251
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
219
콜옵션
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$6.2천 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$1430만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
220
풋옵션
Las Vegas Sands
LVS
US$237억
| US$5.93천 | ﹤0.01% |
37,200
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
221
풋옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4억
| US$5.66천 | ﹤0.01% |
188,800
| – | – |
2021 Q2
18개 분기
|
|
222
풋옵션
OneMain Financial
OMF
US$65.7억
| US$5.64천 | ﹤0.01% |
34,400
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
223
MultiSensor AI Holdings Warrant
MSAIW
US$55만
| US$5.58천 | ﹤0.01% |
142,585
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
224
Borealis Foods Inc Warrant
BRLSW
US$57.9만
| US$3.83천 | ﹤0.01% |
70,030
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
225
풋옵션
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$3.66천 | ﹤0.01% |
73,300
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.