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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
풋옵션
DigitalOcean
DOCN
US$117억
| US$3천 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$66.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
227
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$16.7억
| US$1.98천 | ﹤0.01% |
396,500
| – | – |
2024 Q2
6개 분기
|
|
|
BSLKW
228
상장폐지됨
Bolt Projects Holdings Warrant
BSLKW
| US$1.86천 | ﹤0.01% |
110,914
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
229
풋옵션
Advance Auto Parts
AAP
US$28.1억
| US$1.26천 | ﹤0.01% |
12,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
230
콜옵션
Magnite
MGNI
US$31억
| US$800 | ﹤0.01% |
32,000
-200,000
| -86% | -US$332만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
231
ADT
ADT
US$50.3억
| – | – |
-229,607
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
232
콜옵션
Arista Networks
ANET
US$2235억
| – | – |
-23,500
| 청산됨 | -US$2만 | – |
|
|
233
Arista Networks
ANET
US$2235억
| – | – |
-30,000
| 청산됨 | -US$437만 | – |
|
234
Air Products & Chemicals
APD
US$681억
| – | – |
-31,535
| 청산됨 | -US$860만 | – |
|
235
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$14.8억
| – | – |
-536,643
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
236
Credicorp
BAP
US$297억
| – | – |
-14,076
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
237
BBVA Argentina
BBAR
US$24.8억
| – | – |
-368,434
| 청산됨 | -US$307만 | – |
|
238
Bilibili
BILI
US$55억
| – | – |
-43,230
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
239
Banco Santander Chile
BSAC
US$149억
| – | – |
-119,793
| 청산됨 | -US$317만 | – |
|
240
상장폐지됨
Clear Channel Outdoor Holdings
CCO
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$158만 | – |
|
241
Clean Harbors
CLH
US$167억
| – | – |
-39,450
| 청산됨 | -US$916만 | – |
|
242
Coinbase
COIN
US$421억
| – | – |
-19,000
| 청산됨 | -US$641만 | – |
|
243
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.5억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$194만 | – |
|
|
244
상장폐지됨
Mr. Cooper
COOP
| – | – |
-799,969
| 청산됨 | -US$1.69억 | – |
|
245
California Resources
CRC
US$48.6억
| – | – |
-49,400
| 청산됨 | -US$263만 | – |
|
246
콜옵션
Crocs
CROX
US$57억
| – | – |
-125,000
| 청산됨 | -US$23.1만 | – |
|
247
D.R. Horton
DHI
US$410억
| – | – |
-11,720
| 청산됨 | -US$199만 | – |
|
248
dLocal
DLO
US$42.5억
| – | – |
-78,152
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
249
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$3026만 | – |
|
250
Elme Communities
ELME
| – | – |
-1,870,603
| 청산됨 | -US$3154만 | – |
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.