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UBS O'Connor

UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목

AUM US$37.6억 회전율 54.76%
1년 추정 수익률 62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
자금 흐름
+US$2.32억
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DAY 아이콘
Dayforce
DAY
+US$2.82억
2
CMA 아이콘
Comerica
CMA
+US$2.67억
3
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
+US$2.4억
4
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1.9억
5
EXAS 아이콘
Exact Sciences
EXAS
+US$1.43억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VRNA
Verona Pharma
VRNA
+US$4.57억
2
K 아이콘
Kellanova
K
+US$2.9억
3
COOP 아이콘
Mr. Cooper
COOP
+US$1.69억
4
IPG 아이콘
Interpublic Group of Companies
IPG
+US$1.32억
5
INFA 아이콘
Informatica
INFA
+US$1.13억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.61%
2 헬스케어 19.41%
3 산업재 18.06%
4 금융 17.96%
5 커뮤니케이션 서비스 7.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
LYV 아이콘
276
풋옵션
Live Nation Entertainment
LYV
US$404억
– –
-32,500
청산됨 -US$5.16만 –
MAT 아이콘
277
콜옵션
Mattel
MAT
US$46.9억
– –
-355,000
청산됨 -US$4.44만 –
MLM 아이콘
278
Martin Marietta Materials
MLM
US$360억
– –
-9,100
청산됨 -US$574만 –
MRUS 아이콘
279
상장폐지됨
Merus
MRUS
– –
-654,126
청산됨 -US$6159만 –
MTZ 아이콘
280
MasTec
MTZ
US$137억
– –
-19,080
청산됨 -US$406만 –
NETD 아이콘
281
상장폐지됨
Nabors Energy Transition Corp II
NETD
– –
-233,912
청산됨 -US$262만 –
NIO 아이콘
282
NIO
NIO
US$82.4억
– –
-301,200
청산됨 -US$230만 –
NKE 아이콘
283
콜옵션
Nike
NKE
US$554억
– –
-29,500
청산됨 -US$8.23만 –
NKE 아이콘
284
Nike
NKE
US$554억
– –
-20,000
청산됨 -US$139만 –
NRG 아이콘
285
NRG Energy
NRG
US$194억
– –
-48,955
청산됨 -US$793만 –
NVT 아이콘
286
nVent Electric
NVT
US$203억
– –
-92,500
청산됨 -US$912만 –
OXY 아이콘
287
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
– –
-206,784
청산됨 -US$977만 –
PAGS 아이콘
288
PagSeguro Digital
PAGS
US$31.5억
– –
-582,357
청산됨 -US$582만 –
PCAR 아이콘
289
PACCAR
PCAR
US$563억
– –
-19,000
청산됨 -US$187만 –
PGY 아이콘
290
Pagaya Technologies
PGY
US$15.9억
– –
-31,556
청산됨 -US$93.7만 –
PNR 아이콘
291
Pentair
PNR
US$88.3억
– –
-67,987
청산됨 -US$753만 –
PWR 아이콘
292
Quanta Services
PWR
US$822억
– –
-12,000
청산됨 -US$497만 –
QQQ 아이콘
293
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
– –
-68,500
청산됨 -US$24만 –
RDZNW 아이콘
294
Roadzen Inc Warrants
RDZNW
US$478만
– –
-65,696
청산됨 -US$4.2천 –
RIOT 아이콘
295
콜옵션
Riot Platforms
RIOT
US$47억
– –
-29,200
청산됨 -US$2.35만 –
SIG 아이콘
296
Signet Jewelers
SIG
US$44.9억
– –
-20,000
청산됨 -US$192만 –
SKT 아이콘
297
풋옵션
Tanger
SKT
US$41.9억
– –
-13,500
청산됨 -US$7.76천 –
SMH 아이콘
298
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
– –
-10,300
청산됨 -US$3.05만 –
SO 아이콘
299
Southern Company
SO
US$1069억
– –
-201,920
청산됨 -US$1914만 –
SPNS 아이콘
300
상장폐지됨
Sapiens International
SPNS
– –
-450,172
청산됨 -US$1936만 –
10 11
12
13 14

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UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.

UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.

  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
  • UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
  • UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.

2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.