에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
UBS O'Connor

UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목

AUM US$37.6억 회전율 54.76%
1년 추정 수익률 62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
자금 흐름
+US$2.32억
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DAY 아이콘
Dayforce
DAY
+US$2.82억
2
CMA 아이콘
Comerica
CMA
+US$2.67억
3
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
+US$2.4억
4
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1.9억
5
EXAS 아이콘
Exact Sciences
EXAS
+US$1.43억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VRNA
Verona Pharma
VRNA
+US$4.57억
2
K 아이콘
Kellanova
K
+US$2.9억
3
COOP 아이콘
Mr. Cooper
COOP
+US$1.69억
4
IPG 아이콘
Interpublic Group of Companies
IPG
+US$1.32억
5
INFA 아이콘
Informatica
INFA
+US$1.13억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.61%
2 헬스케어 19.41%
3 산업재 18.06%
4 금융 17.96%
5 커뮤니케이션 서비스 7.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPR 아이콘
301
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-2,753,215
청산됨 -US$1.06억 –
SPY 아이콘
302
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
– –
-96,000
청산됨 -US$34.6만 –
SRAD 아이콘
303
Sportradar
SRAD
US$35.4억
– –
-100,000
청산됨 -US$269만 –
SVC
304
콜옵션
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
– –
-120,000
청산됨 -US$10.5만 –
TASK 아이콘
305
TaskUs
TASK
US$7.85억
– –
-91,181
청산됨 -US$163만 –
TLT 아이콘
306
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$489억
– –
-50,000
청산됨 -US$12.2만 –
TPH 아이콘
307
풋옵션
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
– –
-23,600
청산됨 -US$3.13만 –
ULTA 아이콘
308
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
– –
-5,000
청산됨 -US$273만 –
VALE 아이콘
309
Vale
VALE
US$528억
– –
-195,578
청산됨 -US$212만 –
VIST 아이콘
310
Vista Energy
VIST
US$82.8억
– –
-89,299
청산됨 -US$307만 –
VMC 아이콘
311
Vulcan Materials
VMC
US$339억
– –
-18,950
청산됨 -US$583만 –
VNET 아이콘
312
VNET Group
VNET
US$10.6억
– –
-107,300
청산됨 -US$111만 –
VRNA
313
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
– –
-4,283,462
청산됨 -US$4.57억 –
VRT 아이콘
314
콜옵션
Vertiv
VRT
US$748억
– –
-75,000
청산됨 -US$136만 –
VST 아이콘
315
Vistra
VST
US$470억
– –
-40,280
청산됨 -US$789만 –
WCN 아이콘
316
Waste Connections
WCN
US$467억
– –
-64,100
청산됨 -US$1127만 –
WYNN 아이콘
317
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
– –
-40,000
청산됨 -US$513만 –
XOP 아이콘
318
콜옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.4억
– –
-37,000
청산됨 -US$10.1만 –
YETI 아이콘
319
Yeti Holdings
YETI
US$31.2억
– –
-25,000
청산됨 -US$83만 –
ZTO 아이콘
320
ZTO Express
ZTO
US$148억
– –
-85,872
청산됨 -US$165만 –
AS 아이콘
321
Amer Sports
AS
US$164억
– –
-40,000
청산됨 -US$139만 –
SOC 아이콘
322
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.25억
– –
-74,000
청산됨 -US$129만 –
ZK 아이콘
323
상장폐지됨
Zeekr
ZK
– –
-104,037
청산됨 -US$317만 –
VCIC
324
상장폐지됨
Vine Hill Capital Investment Corp
VCIC
– –
-200,000
청산됨 -US$214만 –
PONY 아이콘
325
Pony AI Inc
PONY
US$22.4억
– –
-311,224
청산됨 -US$700만 –
10 11 12
13
14

유사한 펀드

FineMark National Bank & Trust
FineMark National Bank & Trust Fort Myers, Florida AUM US$32억 18.28% 1년 추정 수익률
Alpha Cubed Investments
Alpha Cubed Investments Irvine, California AUM US$29.2억 31.27% 1년 추정 수익률
RGM Capital
RGM Capital Naples, Florida AUM US$20.6억 8.49% 1년 추정 수익률
AlphaQuest
AlphaQuest New York AUM US$17.9억 10.61% 1년 추정 수익률
Clarius Group LLC
Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM US$17.5억 19.04% 1년 추정 수익률
Cadence Bank
Cadence Bank Tupelo, Mississippi AUM US$17.1억 16.17% 1년 추정 수익률
Janney Capital Management
Janney Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania AUM US$15.9억 23.25% 1년 추정 수익률
Meritage Portfolio Management
Meritage Portfolio Management Overland Park, Kansas AUM US$15.1억 26.61% 1년 추정 수익률

UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.

UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.

  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
  • UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
  • UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.

2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.