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UBS O'Connor

UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목

AUM US$37.6억 회전율 54.76%
1년 추정 수익률 62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
자금 흐름
+US$2.32억
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DAY 아이콘
Dayforce
DAY
+US$2.82억
2
CMA 아이콘
Comerica
CMA
+US$2.67억
3
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
+US$2.4억
4
HOLX 아이콘
Hologic
HOLX
+US$1.9억
5
EXAS 아이콘
Exact Sciences
EXAS
+US$1.43억

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VRNA
Verona Pharma
VRNA
+US$4.57억
2
K 아이콘
Kellanova
K
+US$2.9억
3
COOP 아이콘
Mr. Cooper
COOP
+US$1.69억
4
IPG 아이콘
Interpublic Group of Companies
IPG
+US$1.32억
5
INFA 아이콘
Informatica
INFA
+US$1.13억

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 25.61%
2 헬스케어 19.41%
3 산업재 18.06%
4 금융 17.96%
5 커뮤니케이션 서비스 7.48%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EM
251
상장폐지됨
Smart Share Global Ltd
EM
– –
-74,100
청산됨 -US$10만 –
EMBJ 아이콘
252
Embraer S.A. ADS
EMBJ
US$130억
– –
-172,120
청산됨 -US$1040만 –
ET 아이콘
253
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$708억
– –
-600,000
청산됨 -US$9천 –
FCX 아이콘
254
Freeport-McMoran
FCX
US$951억
– –
-50,000
청산됨 -US$196만 –
FIVE 아이콘
255
Five Below
FIVE
US$126억
– –
-7,500
청산됨 -US$116만 –
FLR 아이콘
256
Fluor
FLR
US$61.9억
– –
-83,890
청산됨 -US$353만 –
FMX 아이콘
257
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$424억
– –
-40,075
청산됨 -US$395만 –
GDX 아이콘
258
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$254억
– –
-13,500
청산됨 -US$2.66만 –
GLOB 아이콘
259
Globant
GLOB
US$18.4억
– –
-50,726
청산됨 -US$291만 –
B 아이콘
260
콜옵션
Barrick Mining
B
US$642억
– –
-143,000
청산됨 -US$4.08만 –
GPRK 아이콘
261
GeoPark
GPRK
US$7.26억
– –
-214,222
청산됨 -US$136만 –
GTES 아이콘
262
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.5억
– –
-210,790
청산됨 -US$523만 –
HD 아이콘
263
Home Depot
HD
US$3182억
– –
-4,000
청산됨 -US$162만 –
HSAI 아이콘
264
Hesai Group
HSAI
US$20.8억
– –
-34,900
청산됨 -US$98.1만 –
HUBB 아이콘
265
Hubbell
HUBB
US$230억
– –
-8,660
청산됨 -US$373만 –
HUBG 아이콘
266
HUB Group
HUBG
US$16.5억
– –
-172,000
청산됨 -US$592만 –
INFA 아이콘
267
상장폐지됨
Informatica
INFA
– –
-4,561,561
청산됨 -US$1.13억 –
INTR 아이콘
268
Inter&Co
INTR
US$19.5억
– –
-589,643
청산됨 -US$544만 –
IP 아이콘
269
International Paper
IP
US$176억
– –
-39,970
청산됨 -US$185만 –
IPG 아이콘
270
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
– –
-4,730,494
청산됨 -US$1.32억 –
ITUB 아이콘
271
Itaú Unibanco
ITUB
US$858억
– –
-1,539,557
청산됨 -US$1097만 –
K 아이콘
272
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
-3,533,015
청산됨 -US$2.9억 –
KSPI 아이콘
273
Kaspi.kz JSC
KSPI
US$172억
– –
-113,903
청산됨 -US$930만 –
LEVI 아이콘
274
Levi Strauss
LEVI
US$83.9억
– –
-75,000
청산됨 -US$175만 –
LIN 아이콘
275
Linde
LIN
US$2338억
– –
-7,900
청산됨 -US$375만 –
9 10
11
12 13

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UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰

2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.

UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.

  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
  • UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
  • UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
  • UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
  • UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.

2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.