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UBS O'Connor 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.6억
회전율
54.76%
1년 추정 수익률
62.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.38%
1년 예상 수익률
+62.41%
3년 예상 수익률
+179.84%
5년 예상 수익률
+371.69%
10년 예상 수익률
+1,534.25%
AUM
US$37.6억
AUM 성장
+US$4.15억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
70.32%
보유액
347
신규
79
증가
17
축소
40
청산됨
111
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dayforce
DAY
|
+US$2.82억 |
| 2 |
Comerica
CMA
|
+US$2.67억 |
| 3 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$2.4억 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$1.9억 |
| 5 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VRNA
Verona Pharma
VRNA
|
+US$4.57억 |
| 2 |
Kellanova
K
|
+US$2.9억 |
| 3 |
Mr. Cooper
COOP
|
+US$1.69억 |
| 4 |
Interpublic Group of Companies
IPG
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Informatica
INFA
|
+US$1.13억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.61% |
| 2 | 헬스케어 | 19.41% |
| 3 | 산업재 | 18.06% |
| 4 | 금융 | 17.96% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
풋옵션
Harley-Davidson
HOG
US$30.3억
| US$55만 | 0.01% |
250,000
-125,000
| -33% | -US$307만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
177
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$83.5억
| US$53.4만 | 0.01% |
5,460,000
-3,850,000
| -41% | -US$5194만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
178
Sea Limited
SE
US$463억
| US$51만 | 0.01% |
+4,000
| 신규 | +US$59.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
179
풋옵션
Charter Communications
CHTR
US$128억
| US$51만 | 0.01% |
21,100
+600
| +3% | +US$13.5만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
180
Grab
GRAB
US$117억
| US$50.6만 | 0.01% |
+101,500
| 신규 | +US$56.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
SBXD
181
상장폐지됨
SilverBox Corp IV
SBXD
| US$50.6만 | 0.01% |
47,830
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
182
Bain Capital GSS Investment Corp
BCSS
US$5.96억
| US$50.4만 | 0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$50.4만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
183
콜옵션
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$46만 | 0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
184
풋옵션
Ford
F
US$477억
| US$44.8만 | 0.01% |
900,000
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
185
풋옵션
Crocs
CROX
US$57.9억
| US$42.5만 | 0.01% |
81,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
186
Skillsoft
SKIL
US$5196만
| US$38.8만 | 0.01% |
41,692
| – | – |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
187
풋옵션
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$18.8만 | 0.01% |
483,400
| – | – |
2018 Q2
30개 분기
|
|
188
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$74.3억
| US$18.1만 | ﹤0.01% |
82,600
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
189
콜옵션
Comcast
CMCSA
US$812억
| US$17.2만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
190
풋옵션
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.24억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
20,600
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
191
Bold Eagle Acquisition Corp Right
BEAGR
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
192
풋옵션
B&G Foods
BGS
US$1.76억
| US$7.95만 | ﹤0.01% |
113,600
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
193
Trailblazer Acquisition Corp Warrant
BLZRW
US$193만
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
+133,333
| 신규 | +US$7.82만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
194
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$26.4억
| US$6.19만 | ﹤0.01% |
39,688
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
195
Blue Acquisition Corp Right
BACCR
| US$6.01만 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2025 Q3
1분기
|
|
196
풋옵션
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.4억
| US$5.05만 | ﹤0.01% |
175,000
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
197
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$4.12만 | ﹤0.01% |
+80,724
| 신규 | +US$4.49만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
198
풋옵션
Herbalife
HLF
US$14.5억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
82,400
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
SVACW
199
상장폐지됨
Spring Valley Acquisition Corp III Warrant
SVACW
| US$3.15만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$3.97만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
200
풋옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$46.7억
| US$3.02만 | ﹤0.01% |
172,500
| – | – |
2021 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, UBS O'Connor 측은 US$37.6억 상당의 347개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$33.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.32억 규모를 투입해 신규 포지션 79개를 개설하고 기존 보유 종목 17개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dayforce 주식으로, 4,096,708주를 보유했으며 가치는 US$2.83억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$1701만 규모 줄였어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Dayforce 주식으로, US$2.83억 상당의 4,096,708주를 매수했어요.
- UBS O'Connor 측이 2025년 4분기에 Air Lease Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.42억 규모예요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1701만예요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 Verona Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS O'Connor의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.6억 중 70% 비중을 차지해요.
- UBS O'Connor 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 79개를 편입하고 111개를 청산했어요.
- UBS O'Connor의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$37.6억에 이르렀어요.
2026년 2월 13일에 제출된 UBS O'Connor의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.