UBS O'Connor Posiciones de la cartera
UBS O'Connor was UBS's hedge fund business, a multi-strategy manager that grew out of O'Connor & Associates, a Chicago options trading firm. Mathematician Michael Greenbaum and the brothers Edmund and William O'Connor started that firm in 1977. Swiss Bank Corporation bought it in 1992 and, after Swiss Bank merged with Union Bank of Switzerland in 1998 to form UBS, it became part of UBS, later a separate unit within UBS Asset Management. UBS announced the sale of the business to Cantor Fitzgerald Asset Management in May 2025, and the deal was completed in 2026. The hedge fund platform operates as O'Connor Alternative Investments, inside the asset management arm of Cantor Fitzgerald.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 168 M |
| 2 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 91 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 79.3 M |
| 4 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 31.8 M |
| 5 |
AXLL
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
|
+USD 30.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+USD 229 M |
| 2 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 219 M |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 156 M |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+USD 154 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 142 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 14.01% |
| 2 | Tecnología | 13.72% |
| 3 | Industriales | 11.93% |
| 4 | Servicios de comunicación | 11.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 11.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LNKD
1
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 229 M | 4.94% |
+1,210,490
| Nuevas | +USD 168 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 218 M | 4.71% |
8,031,837
+2,935,064
| +58% | +USD 79.3 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
NLSN
3
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 131 M | 2.82% |
2,512,575
-2,927,005
| -54% | -USD 154 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Conagra Brands
CAG
USD 7276 M
| USD 100 M | 2.15% |
2,679,225
-2,819,503
| -51% | -USD 100 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
STJ
5
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 99.5 M | 2.15% |
+1,275,625
| Nuevas | +USD 91 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
6
Post Holdings
POST
USD 3620 M
| USD 76.2 M | 1.64% |
1,408,900
-1,839,817
| -57% | -USD 89 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
7
Dejó de cotizar
Kellanova
K
| USD 75.5 M | 1.63% |
985,125
-1,257,161
| -56% | -USD 90.2 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
8
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 74 M | 1.6% |
1,090,356
-1,610,672
| -60% | -USD 105 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
PayPal
PYPL
USD 48.7 mil M
| USD 72.9 M | 1.57% |
1,995,592
-1,907,408
| -49% | -USD 72.9 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
10
Willis Towers Watson
WTW
USD 30.8 mil M
| USD 71.1 M | 1.53% |
571,566
-434,547
| -43% | -USD 53.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
11
Charter Communications
CHTR
USD 15 mil M
| USD 67.4 M | 1.45% |
294,994
+125,567
| +74% | +USD 27 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 75.2 mil M
| USD 65.8 M | 1.42% |
2,326,050
-1,972,864
| -46% | -USD 59.9 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
IM
13
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 65.5 M | 1.41% |
1,881,987
+855,237
| +83% | +USD 29.8 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Herbalife
HLF
USD 1663 M
| USD 62.2 M | 1.34% |
2,126,372
-1,899,618
| -47% | -USD 56.9 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
Molson Coors Class B
TAP
USD 7379 M
| USD 62.2 M | 1.34% |
615,000
-613,925
| -50% | -USD 60.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
AXLL
16
Dejó de cotizar
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| USD 61.2 M | 1.32% |
1,877,492
+1,200,946
| +178% | +USD 30.5 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
17
eBay
EBAY
USD 54 mil M
| USD 61 M | 1.31% |
2,604,386
-2,928,604
| -53% | -USD 70.7 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Johnson Controls International
JCI
USD 85.4 mil M
| USD 60.2 M | 1.3% |
1,299,079
-2,449,428
| -65% | -USD 108 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 58.9 M | 1.27% |
2,325,638
-7,698,352
| -77% | -USD 219 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
RAD
20
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 57 M | 1.23% |
380,404
+72,269
| +23% | +USD 11.4 M |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
PF
21
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 56.5 M | 1.22% |
1,220,000
-1,268,274
| -51% | -USD 55.2 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
TYC
22
Dejó de cotizar
TYCO INTL PLC COM SHS (IRL)
TYC
| USD 51.3 M | 1.11% |
1,149,675
-2,586,926
| -69% | -USD 108 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
23
Cimpress
CMPR
USD 1362 M
| USD 48.6 M | 1.05% |
525,631
-745,172
| -59% | -USD 69.9 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 47.4 M | 1.02% |
734,714
-727,824
| -50% | -USD 46.6 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
ESRX
25
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 45.2 M | 0.98% |
596,481
-183,602
| -24% | -USD 13.5 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de UBS O'Connor en T2 2016
Al cierre de T2 2016, UBS O'Connor mantenía 584 posiciones valuadas en USD 4637 M, un 54% menos que los USD 10 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
UBS O'Connor registró retiros netos por USD 5425 M en T2 2016, cerró 190 posiciones y redujo 172 tenencias. Su salida más destacada fue CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION, una posición estimada en USD 229 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 14% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, UBS O'Connor abrió una nueva posición en LinkedIn Corporation por valor de USD 229 M.
- La mayor compra de UBS O'Connor en T2 2016 fue LinkedIn Corporation: 1,210,490 acciones por un valor de USD 229 M.
- UBS O'Connor fue quien más aumentó su posición en EMC CORPORATION durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 79.3 M.
- La mayor reducción de UBS O'Connor durante T2 2016 fue en Charles Schwab, con un recorte estimado de USD 219 M.
- UBS O'Connor cerró por completo su posición en CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION en T2 2016, con una venta estimada de USD 229 M.
- Las diez principales posiciones de UBS O'Connor representan 25% de su cartera de USD 4637 M en T2 2016.
- UBS O'Connor abrió 151 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2016.
- El valor de la cartera de UBS O'Connor cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 4637 M.
Según el Informe 13F de UBS O'Connor correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.