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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
16,4 Mrd. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
99,7 %
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
21,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,58 Mrd. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+924 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50 %
Position
44
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Yum! Brands
YUM
|
+693 Mio. $ |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+457 Mio. $ |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+438 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+427 Mio. $ |
| 5 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+378 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JD.com
JD
|
+585 Mio. $ |
| 2 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+480 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+440 Mio. $ |
| 4 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+428 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+353 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 28,22 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 16,52 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,43 % |
| 4 | Technologie | 13,03 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 1,4 Mrd. $ | 6,46 % |
28.018.950
+8.228.025
| +42 % | +427 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 1,26 Mrd. $ | 5,81 % |
13.362.151
+1.755.667
| +15 % | +149 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,25 Mrd. $ | 5,77 % |
10.941.237
-472.271
| -4 % | -54,4 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 1,18 Mrd. $ | 5,43 % |
32.877.360
-6.850.000
| -17 % | -232 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
5
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 5,09 % |
6.666.012
+769.791
| +13 % | +121 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Charter Communications
CHTR
12,4 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 5,06 % |
4.792.408
+203.530
| +4 % | +43,7 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
7
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 1,01 Mrd. $ | 4,66 % |
18.305.703
+6.309.324
| +53 % | +359 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 885 Mio. $ | 4,08 % |
17.298.996
-8.472.553
| -33 % | -440 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
9
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 830 Mio. $ | 3,83 % |
2.140.962
-183.368
| -8 % | -64 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
10
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
| 827 Mio. $ | 3,82 % |
13.871.407
+11.767.424
| +559 % | +693 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
11
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 823 Mio. $ | 3,8 % |
5.750.503
-153.900
| -3 % | -22,9 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 812 Mio. $ | 3,75 % |
3.332.886
-30.082
| -0,9 % | -6,55 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
13
Monster Beverage
MNST
90,5 Mrd. $
| 666 Mio. $ | 3,07 % |
49.698.900
+36.324.168
| +272 % | +438 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
TransDigm Group
TDG
61,1 Mrd. $
| 628 Mio. $ | 2,9 % |
2.380.420
+262.561
| +12 % | +64,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 612 Mio. $ | 2,82 % |
17.677.760
+2.100.000
| +13 % | +75,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| 588 Mio. $ | 2,71 % |
2.647.065
-602.724
| -19 % | -127 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
17
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 554 Mio. $ | 2,56 % |
4.207.607
+2.329.803
| +124 % | +293 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
18
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 2,53 % |
7.410.304
+2.224.220
| +43 % | +148 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Visa
V
766 Mrd. $
| 535 Mio. $ | 2,47 % |
7.207.771
-277.581
| -4 % | -21,7 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
20
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| 484 Mio. $ | 2,23 % |
12.884.676
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
21
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 2,21 % |
4.998.438
-74.670
| -1 % | -7,17 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
SHPG
22
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 466 Mio. $ | 2,15 % |
+2.529.148
| Neu | +457 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
33,9 Mrd. $
| 454 Mio. $ | 2,1 % |
3.772.719
+525.937
| +16 % | +59,6 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 438 Mio. $ | 2,02 % |
4.968.587
-108.000
| -2 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
ATVI
25
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 408 Mio. $ | 1,88 % |
+10.293.113
| Neu | +378 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Stephen Mandel 44 Positionen im Wert von 21,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 20,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Stephen Mandel investierte 924 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Shire pic: 2.529.148 Aktien im Wert von 466 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Microsoft; sie wurde auf 440 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q2 2016 war Shire pic: 2.529.148 Aktien im Wert von 466 Mio. $.
- Stephen Mandel hat seine Position in Yum! Brands in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 693 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q2 2016 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 440 Mio. $.
- Stephen Mandel hat seine Position in JD.com im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 585 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,7 Mrd. $ aus.
- Stephen Mandel eröffnete 3 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 21,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .