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Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
22,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+722 Mio. $
Kapitalfluss
-599 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,71 %
Position
49
Neu
11
Aufgestockt
8
Reduziert
19
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+1 Mrd. $
2
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+808 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+477 Mio. $
4
TV-Symbol
Televisa
TV
+477 Mio. $
5
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+461 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+761 Mio. $
2
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+588 Mio. $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+583 Mio. $
4
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+554 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+438 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 34 %
2 Kommunikationsdienste 18,19 %
3 Technologie 15,69 %
4 Basiskonsumgüter 12,28 %
5 Energie 4,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CHTR-Symbol
1
Charter Communications
CHTR
14 Mrd. $
1,42 Mrd. $ 6,33 %
5.250.106
+457.698
+10 % +116 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
DLTR-Symbol
2
Dollar Tree
DLTR
25,1 Mrd. $
1,21 Mrd. $ 5,42 %
15.392.747
+2.030.596
+15 % +183 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
EBAY-Symbol
3
eBay
EBAY
53,8 Mrd. $
1,09 Mrd. $ 4,87 %
+33.164.569
Neu +1 Mrd. $
2016 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
1,08 Mrd. $ 4,83 %
25.854.560
-7.022.800
-21 % -269 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
STZ-Symbol
5
Constellation Brands
STZ
24,1 Mrd. $
927 Mio. $ 4,14 %
5.566.692
-1.099.320
-16 % -181 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
NKE-Symbol
6
Nike
NKE
57,1 Mrd. $
919 Mio. $ 4,1 %
17.452.774
-852.929
-5 % -48,2 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
CPAY-Symbol
7
Corpay
CPAY
30 Mrd. $
847 Mio. $ 3,78 %
4.877.583
-872.920
-15 % -140 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BKNG-Symbol
8
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
846 Mio. $ 3,78 %
14.367.075
-13.651.875
-49 % -761 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
836 Mio. $ 3,73 %
14.513.996
-2.785.000
-16 % -157 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
EXPE-Symbol
10
Expedia Group
EXPE
31,3 Mrd. $
834 Mio. $ 3,72 %
+7.143.331
Neu +808 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,57 Bio. $
801 Mio. $ 3,58 %
6.246.441
-4.694.796
-43 % -583 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
766 Mio. $ 3,42 %
17.289.564
+6.996.451
+68 % +293 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EA-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
736 Mio. $ 3,29 %
8.619.020
+5.063.664
+142 % +405 Mio. $
2015 Q2
5 Quartale
ULTA-Symbol
14
Ulta Beauty
ULTA
27,5 Mrd. $
702 Mio. $ 3,14 %
2.950.670
-382.216
-11 % -96,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
656 Mio. $ 2,93 %
16.868.980
-808.780
-5 % -30,7 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
TDG-Symbol
16
TransDigm Group
TDG
66 Mrd. $
651 Mio. $ 2,91 %
2.250.775
-129.645
-5 % -36,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
EQIX-Symbol
17
Equinix
EQIX
101 Mrd. $
648 Mio. $ 2,89 %
1.799.578
-341.384
-16 % -127 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
MNST-Symbol
18
Monster Beverage
MNST
90,6 Mrd. $
609 Mio. $ 2,72 %
49.793.916
+95.016
+0,2 % +1,23 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
YUM-Symbol
19
Yum! Brands
YUM
43,8 Mrd. $
569 Mio. $ 2,54 %
8.715.733
-5.155.674
-37 % -329 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
VMC-Symbol
20
Vulcan Materials
VMC
36,2 Mrd. $
569 Mio. $ 2,54 %
5.000.113
+1.227.394
+33 % +145 Mio. $
2015 Q1
6 Quartale
BABA-Symbol
21
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
545 Mio. $ 2,43 %
+5.151.461
Neu +477 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
22
Adobe
ADBE
93,6 Mrd. $
501 Mio. $ 2,24 %
4.617.977
-380.461
-8 % -38,2 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
LNG-Symbol
23
Cheniere Energy
LNG
57,2 Mrd. $
468 Mio. $ 2,09 %
10.741.417
-2.143.259
-17 % -90,4 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
TV-Symbol
24
Televisa
TV
2,42 Mrd. $
464 Mio. $ 2,07 %
+18.077.811
Neu +477 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
AVGO-Symbol
25
Broadcom
AVGO
1,4 Bio. $
450 Mio. $ 2,01 %
+26.065.930
Neu +436 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
1
2

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Pentwater Capital Management
Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMO
Newlands Management Operations Dallas, Texas 16,6 Mrd. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Santander
Banco Santander Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 35,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
British Columbia Investment Management
British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Stephen Mandel 49 Positionen im Wert von 22,4 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 21,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stephen Mandel für Q3 2016 weist 11 neu, 8 erhöht, 19 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war eBay: 33.164.569 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 761 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q3 2016 war eBay: 33.164.569 Aktien im Wert von 1,09 Mrd. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Electronic Arts in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 405 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q3 2016 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 761 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Northrop Grumman im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 588 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q3 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,4 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 22,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .