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Stephen Mandel Lone Pine Capital
AUM
16,4 Mrd. $
Umschlag
57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
99,7 %
Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
19,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,24 Mrd. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-2,45 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-12,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,65 %
Position
47
Neu
8
Aufgestockt
12
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PayPal
PYPL
|
+502 Mio. $ |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+436 Mio. $ |
| 3 |
Bank of America
BAC
|
+417 Mio. $ |
| 4 |
Visa
V
|
+339 Mio. $ |
| 5 |
Gen Digital
GEN
|
+326 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
eBay
EBAY
|
+696 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+609 Mio. $ |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+569 Mio. $ |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+489 Mio. $ |
| 5 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+449 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,66 % |
| 2 | Technologie | 20,67 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 18,52 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,96 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 1,36 Mrd. $ | 7,09 % |
4.715.772
-534.334
| -10 % | -144 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
2
Constellation Brands
STZ
24,4 Mrd. $
| 978 Mio. $ | 5,11 % |
6.380.317
+813.625
| +15 % | +129 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
3
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 969 Mio. $ | 5,06 % |
25.854.560
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 945 Mio. $ | 4,93 % |
15.213.996
+700.000
| +5 % | +42,1 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
ATVI
5
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
| 746 Mio. $ | 3,89 % |
20.648.534
+3.358.970
| +19 % | +134 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
| 742 Mio. $ | 3,87 % |
9.422.175
+803.155
| +9 % | +64,6 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
7
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| 732 Mio. $ | 3,82 % |
14.396.950
-3.055.824
| -18 % | -157 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
8
Dollar Tree
DLTR
26,8 Mrd. $
| 719 Mio. $ | 3,75 % |
9.316.134
-6.076.613
| -39 % | -489 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
9
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 3,57 % |
1.912.684
+113.106
| +6 % | +39,5 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 682 Mio. $ | 3,56 % |
5.927.908
-318.533
| -5 % | -39,1 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
11
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 669 Mio. $ | 3,49 % |
7.619.109
+2.467.648
| +48 % | +238 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
12
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 664 Mio. $ | 3,46 % |
4.688.835
-188.748
| -4 % | -29,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 630 Mio. $ | 3,29 % |
35.634.650
+9.568.720
| +37 % | +166 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
14
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
| 518 Mio. $ | 2,7 % |
5.027.599
+409.622
| +9 % | +43,4 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
15
Visa
V
794 Mrd. $
| 511 Mio. $ | 2,67 % |
6.551.477
+4.213.802
| +180 % | +339 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
16
Williams Companies
WMB
86,2 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 2,65 % |
16.327.936
+7.080.689
| +77 % | +213 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
17
TransDigm Group
TDG
68,8 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 2,64 % |
2.028.392
-222.383
| -10 % | -58,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
18
PayPal
PYPL
49,4 Mrd. $
| 493 Mio. $ | 2,57 % |
+12.499.315
| Neu | +502 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
92,2 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 2,56 % |
+4.196.144
| Neu | +436 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 489 Mio. $ | 2,55 % |
4.317.532
-2.825.799
| -40 % | -345 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
| 485 Mio. $ | 2,53 % |
12.558.060
-4.310.920
| -26 % | -168 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
22
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 479 Mio. $ | 2,5 % |
+21.671.362
| Neu | +417 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
23
Vulcan Materials
VMC
36,5 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 2,44 % |
3.738.010
-1.262.103
| -25 % | -153 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
24
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 458 Mio. $ | 2,39 % |
1.797.638
-1.153.032
| -39 % | -288 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 446 Mio. $ | 2,33 % |
7.611.775
-6.755.300
| -47 % | -403 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NMO
SP
Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Stephen Mandel 47 Positionen im Wert von 19,2 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 22,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Stephen Mandel zog im Q4 2016 netto 2,45 Mrd. $ ab, schloss 6 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Monster Beverage – eine Position im geschätzten Wert von 609 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Stephen Mandel eine neue Position in PayPal im Wert von 493 Mio. $.
- Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q4 2016 war PayPal: 12.499.315 Aktien im Wert von 493 Mio. $.
- Stephen Mandel hat seine Position in Visa in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 339 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q4 2016 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 696 Mio. $.
- Stephen Mandel hat seine Position in Monster Beverage im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 609 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q4 2016 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,2 Mrd. $ aus.
- Stephen Mandel eröffnete 8 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Stephen Mandel sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 19,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .