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Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
24,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mrd. $
Kapitalfluss
+931 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,42 %
Position
67
Neu
15
Aufgestockt
18
Reduziert
14
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+625 Mio. $
2
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+575 Mio. $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+482 Mio. $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+341 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+332 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MON
Monsanto Co
MON
+656 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+515 Mio. $
3
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+357 Mio. $
4
BEAV
B/E Aerospace Inc
BEAV
+295 Mio. $
5
ENDP
Endo International plc
ENDP
+287 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 21,46 %
2 Technologie 19,4 %
3 Kommunikationsdienste 15,52 %
4 Finanzwesen 12,14 %
5 Immobilien 11,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIDU-Symbol
1
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
1,67 Mrd. $ 6,74 %
8.923.393
+1.110.061
+14 % +182 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
CTSH-Symbol
2
Cognizant
CTSH
28,8 Mrd. $
1,44 Mrd. $ 5,83 %
29.509.835
+787.487
+3 % +38,4 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
BHC-Symbol
3
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
1,27 Mrd. $ 5,14 %
10.089.450
+1.272.748
+14 % +162 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,1 Mrd. $ 4,44 %
26.347.204
-1.717.684
-6 % -69,5 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
MHFI
5
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
1,04 Mrd. $ 4,2 %
12.503.547
+1.504.812
+14 % +119 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CPRI-Symbol
6
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
1,02 Mrd. $ 4,13 %
11.525.497
+2.481.571
+27 % +228 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SBAC-Symbol
7
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
890 Mio. $ 3,6 %
8.700.738
-243.106
-3 % -23,3 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
864 Mio. $ 3,49 %
11.766.312
+4.471.493
+61 % +332 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
ADBE-Symbol
9
Adobe
ADBE
92,5 Mrd. $
860 Mio. $ 3,48 %
11.889.484
+5.289.150
+80 % +341 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
832 Mio. $ 3,36 %
17.291.150
+10.039.350
+138 % +482 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
GAP-Symbol
11
The Gap Inc
GAP
7,56 Mrd. $
801 Mio. $ 3,24 %
19.265.265
-658.933
-3 % -26,7 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CPAY-Symbol
12
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
796 Mio. $ 3,22 %
6.038.616
+596.073
+11 % +72,9 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
LBTYK-Symbol
13
Liberty Global Class C
LBTYK
3,47 Mrd. $
669 Mio. $ 2,7 %
19.538.366
-6.741.948
-26 % -223 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
CMCSA-Symbol
14
Comcast
CMCSA
88,8 Mrd. $
652 Mio. $ 2,64 %
+24.302.578
Neu +625 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ICE-Symbol
15
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
643 Mio. $ 2,6 %
17.018.565
+427.910
+3 % +16,7 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
CP-Symbol
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
81,5 Mrd. $
636 Mio. $ 2,57 %
+17.546.345
Neu +575 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CCI-Symbol
17
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
626 Mio. $ 2,53 %
8.425.071
-629.666
-7 % -47,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TFCFA
18
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
564 Mio. $ 2,28 %
16.045.522
-3.961.203
-20 % -135 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
AGN
19
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
553 Mio. $ 2,23 %
2.478.628
+100.320
+4 % +20,8 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
HOUS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
515 Mio. $ 2,08 %
13.652.898
+752.700
+6 % +29,2 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
EQIX-Symbol
21
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
483 Mio. $ 1,95 %
2.299.216
+44.522
+2 % +8,58 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
ULTA-Symbol
22
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
476 Mio. $ 1,92 %
5.202.611
– –
2013 Q2
4 Quartale
WYNN-Symbol
23
Wynn Resorts
WYNN
8,79 Mrd. $
430 Mio. $ 1,74 %
2.071.053
+886.175
+75 % +184 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TIF
24
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
425 Mio. $ 1,72 %
4.238.872
+1.591.825
+60 % +148 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
LPLA-Symbol
25
LPL Financial
LPLA
23,5 Mrd. $
424 Mio. $ 1,71 %
8.518.366
– –
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Madrid, Spain 16,1 Mrd. $ AUM 40,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OMERS Administration Corp
OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
British Columbia Investment Management
British Columbia Investment Management Victoria, British Columbia, Canada 16 Mrd. $ AUM 37,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Stephen Mandel 67 Positionen im Wert von 24,7 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Stephen Mandel investierte 931 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Comcast: 24.302.578 Aktien im Wert von 652 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ICICI Bank; sie wurde auf 240 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q2 2014 war Comcast: 24.302.578 Aktien im Wert von 652 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Booking.com in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 482 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q2 2014 entfiel auf ICICI Bank und belief sich schätzungsweise auf 240 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Monsanto Co im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 656 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q2 2014 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,7 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 15 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 24,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .