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Stephen Mandel

Stephen Mandel Lone Pine Capital

AUM 16,4 Mrd. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 99,7 %
 

Stephen Mandel founded Lone Pine Capital, a long/short equity firm that became one of the most influential Tiger Cub franchises. Lone Pine is known for fundamental research and growth-oriented equity investing with risk management through shorting and portfolio construction. Even as the firm’s structure has evolved over time, Mandel’s name remains closely associated with institutional growth investing.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+99,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+351,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+339,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.106,13 %
AUM
26,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+303 Mio. $
Kapitalfluss
-1,75 Mrd. $
Kapitalfluss %
-6,54 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,3 %
Position
65
Neu
11
Aufgestockt
20
Reduziert
14
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILMN-Symbol
Illumina
ILMN
+560 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+553 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+369 Mio. $
4
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+248 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+225 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+1,1 Mrd. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+851 Mio. $
3
CPRI-Symbol
Capri Holdings
CPRI
+738 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+575 Mio. $
5
VIPS-Symbol
Vipshop
VIPS
+322 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 20,01 %
2 Gesundheitswesen 18,37 %
3 Sonstiges 15,78 %
4 Technologie 13,65 %
5 Finanzwesen 9,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FXE-Symbol
1
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
2,19 Mrd. $ 8,19 %
20.000.000
– –
2015 Q1
1 Quartal
JD-Symbol
2
JD.com
JD
37,1 Mrd. $
1,43 Mrd. $ 5,34 %
41.890.558
+3.363.298
+9 % +114 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
3
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
1,37 Mrd. $ 5,13 %
29.794.850
-3.449.525
-10 % -165 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
ILMN-Symbol
4
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
1,24 Mrd. $ 4,64 %
5.837.536
+2.866.510
+96 % +560 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
BHC-Symbol
5
Bausch Health
BHC
3,09 Mrd. $
1,18 Mrd. $ 4,41 %
5.310.143
-259.317
-5 % -57,5 Mio. $
2013 Q2
8 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
1,17 Mrd. $ 4,39 %
26.598.524
+12.112.415
+84 % +553 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
CHTR-Symbol
7
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
921 Mio. $ 3,45 %
5.377.312
+2.049.333
+62 % +369 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
569 Mrd. $
909 Mio. $ 3,4 %
9.726.632
-3.247.021
-25 % -298 Mio. $
2013 Q3
7 Quartale
CPAY-Symbol
9
Corpay
CPAY
29,2 Mrd. $
855 Mio. $ 3,2 %
5.478.615
– –
2013 Q2
8 Quartale
META-Symbol
10
Meta Platforms (Facebook)
META
1,59 Bio. $
837 Mio. $ 3,13 %
9.761.722
+1.654.800
+20 % +135 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
WMB-Symbol
11
Williams Companies
WMB
86,8 Mrd. $
800 Mio. $ 2,99 %
13.943.148
+1.927.849
+16 % +99,3 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
NKE-Symbol
12
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
773 Mio. $ 2,89 %
14.311.720
+2.954.400
+26 % +151 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
EQIX-Symbol
13
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
764 Mio. $ 2,86 %
3.005.944
+276.566
+10 % +70,5 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
751 Mio. $ 2,81 %
9.264.439
-2.780.954
-23 % -217 Mio. $
2014 Q1
5 Quartale
AGN
15
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
697 Mio. $ 2,61 %
2.297.966
+465.652
+25 % +139 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
V-Symbol
16
Visa
V
784 Mrd. $
598 Mio. $ 2,24 %
8.900.538
-609.730
-6 % -41,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LNG-Symbol
17
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
550 Mio. $ 2,06 %
7.943.511
-74.975
-0,9 % -5,62 Mio. $
2014 Q2
4 Quartale
UVXY-Symbol
18
Put
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
167 Mio. $
528 Mio. $ 1,97 %
10
+8
+400 % +471 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
SBAC-Symbol
19
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
527 Mio. $ 1,97 %
4.584.339
-1.876.339
-29 % -220 Mio. $
2013 Q4
6 Quartale
CHTR-Symbol
20
CALL
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
522 Mio. $ 1,95 %
+3.050.000
Neu +549 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
TDG-Symbol
21
TransDigm Group
TDG
65,7 Mrd. $
498 Mio. $ 1,86 %
2.215.423
– –
2013 Q2
8 Quartale
HOUS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
486 Mio. $ 1,82 %
10.406.478
– –
2013 Q2
8 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
472 Mio. $ 1,77 %
7.053.887
+1.137.583
+19 % +81,1 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
HCA-Symbol
24
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
454 Mio. $ 1,7 %
5.007.242
-829.630
-14 % -66,5 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
WBA-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
439 Mio. $ 1,64 %
5.198.204
+2.613.677
+101 % +225 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Pentwater Capital Management Naples, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 55,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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OMERS Administration Corp Toronto, Ontario, Canada 16,7 Mrd. $ AUM 35,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Equitable Holdings
Equitable Holdings New York 16,7 Mrd. $ AUM 24,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
SIH Partners Wilmington, Delaware 15,9 Mrd. $ AUM 46,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois 15,9 Mrd. $ AUM 53,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ontario Teachers' Pension Plan Board
Ontario Teachers' Pension Plan Board Toronto, Ontario, Canada 15,8 Mrd. $ AUM 1,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trexquant Investment
Trexquant Investment Stamford, Connecticut 17 Mrd. $ AUM 39,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephen Mandel für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Stephen Mandel 65 Positionen im Wert von 26,7 Mrd. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 26,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Stephen Mandel zog im Q2 2015 netto 1,75 Mrd. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Baidu – eine Position im geschätzten Wert von 1,1 Mrd. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Stephen Mandel eine neue Position in Hanesbrands im Wert von 253 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Stephen Mandel im Q2 2015 war Hanesbrands: 7.588.105 Aktien im Wert von 253 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Illumina in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 560 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephen Mandel im Q2 2015 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 298 Mio. $.
  • Stephen Mandel hat seine Position in Baidu im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,1 Mrd. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephen Mandel machen im Q2 2015 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 26,7 Mrd. $ aus.
  • Stephen Mandel eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Stephen Mandel stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 26,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Lone Pine Capital für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .